出纳的岗位职责

时间：2025-12-06 11:38:58 好文我要投稿

出纳的岗位职责（精品15篇）

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳的岗位职责（精品15篇）

出纳的岗位职责1

　　1、负责日常现金及票据的`收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

出纳的岗位职责2

　　一、办理现金收付结算业务

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖;收讫;、;付讫;戳记。

　　（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

　　二、登记现金日记账

　　（一）根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

　　（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　三、保管库存现金和各种有价证券

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　四、保管有关印章、空白收据

　　（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

　　（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

出纳的岗位职责3

　　1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

　　2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;

　　3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的`装订工作;

　　4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

　　5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

出纳的岗位职责4

　　1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的.一般业务接洽;

　　2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;

　　3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;

　　5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;

　　6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7.完成领导交办的其他工作任务。

出纳的岗位职责5

　　1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;

　　2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;

　　3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;

　　4、日常银行、工商、税局对接工作;

　　5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的.变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。

出纳的岗位职责6

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的.相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳的岗位职责7

　　一、及时填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真实地反映经营成果，妥善保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。

　　二、严格按手续完备、合法且已办完收、付、转业务的原始单据填制收、付、转记账凭证，并认真做好微机账的一次录入工作。及时与出纳会计核对现金及银行存款收、支发生额及结存余额，如不符应及时查找原因，并予以更正。

　　三、凭证处理过程中，要严格按会计制度规定及经济业务的性质，按“借贷记账法”原则，正确使用相应的会计科目，同时要按记账凭证所规定内容，将业务处理日期、发生金额、内容摘要、附件张数、大小写金额、凭证填制人等填制齐全。

　　四、凭证处理并审核无误后，凭证处理会计要及时将记账凭证所附的`原始凭证整理粘贴，并认真将原始凭证的业务内容及张数与记账凭证核对，做到准确无误。

　　五、每月终了，要根据总账和有关明细账的记录，编制财务会计报表，认真核实有关报表之间的数字对应关系，核对无误后，将各种会计报表连同财务情况说明书，加具封面装订成册，提交领导审核签字和盖章，及时报出。

　　六、管理会计凭证和报表，对各种记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求，每月终了，要整理各个岗位的会计凭证和资料，集中编号、整理、装订保管、年终会计决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。须归档案的会计资料，应按有关规定及时归档移交。完成领导交办的其他事务。

出纳的岗位职责8

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账; 5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账; 8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管; 10.完成财务经理交办的`其他工作。

出纳的岗位职责9

　　1、银行存款、取款、转账业务的办理;

　　2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;

　　3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的.保管工作;

　　4、各类财务报表的填制;

　　5、领导交办的其他事务。

出纳的岗位职责10

　　1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、与各门店收银员核实门店当日收入;

　　3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;

　　4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;

　　5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;

　　6、公司现金、备用金的管理

　　7、负责办理银行结算业务，管理银行存款

　　8、各门店报销等工作

出纳的.岗位职责11

　　主要职责：

　　1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

　　4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。

　　5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。

　　6、缺货及时申报;每月进行盘库。

　　7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

　　8、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　　9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　10、仓管员保管的.单据，帐本应妥为保管。

　　11、完成领导安排的临时工作。

出纳的岗位职责12

　　1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

　　2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

　　3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

　　4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理汇报。5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

　　6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

　　7.完成经理交办的.其他事项。

出纳的岗位职责13

　　1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

　　2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

　　3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　7、领导交办的'其他事务。

出纳的岗位职责14

　　一、资金管理

　　1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

　　2、银行存现及对账单核对;

　　3、负责处理项目提交的.银行代扣及结果反馈。

　　二、收付管理

　　1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

　　2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

　　3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

　　4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

　　5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

　　6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

　　三、运营支持

　　1、项目内控检查及项目财务风险控制;

　　2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

　　3、完成领导交办的其他实务;

出纳的岗位职责15

　　1.现金银行存款收付，资金调度与控管;

　　2.供应商发票整理;

　　3.内外销发票开立及寄送;

　　4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;

　　5.协助销售报表的编制;

　　6.主管分配的.其他工作内容。

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