出纳的岗位职责

时间：2025-12-02 22:07:58 好文我要投稿

出纳的岗位职责(合集)

　　在我们平凡的日常里，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳的岗位职责(合集)

出纳的岗位职责1

　　1、在行政上积极配合经理工作，在财务上要有独立性；

　　2、善于沟通，在工作中碰到问题要及时上报领导，不得擅自做主；严格观察门店的'财务漏洞，及时向上级反馈；

　　3、每周上一次早班，了解菜肴进货情况及价格的对比；

　　4、不得代替收银工作；特殊情况除外；

　　5、严格管理门店的现金收支，认真核对现金、电脑汇总单、收款收据、银行回单；不得以任何理由挪用、暂借营业额、备用金；

　　6、合理收发物料，把握好仓库存量，做好仓库出入记录；认真核对每日供货单、领料单，做到正确无误；

　　7、建立水电费、电话费、应付账款、往来物料、IC卡记录等明细账册；

　　8、理好IC卡操作系统，管理操作卡不得外借，出现IC卡金额不符负全责；

　　9、严格管理收银员及刷卡系统，并负有直接责任；

　　10、严格按照《二级财务工作流程表》来操作；

　　11、不得采购原辅料，营业时间不得离开门店；

　　12、营运期间需协助收银工作，严禁在办公室长期逗留。

出纳的岗位职责2

　　1、准确及时完成付款；

　　2、及时完成金蝶系统录入；

　　3、录入金蝶系统准确并与银行账户一致；4、及时完成网银回单打印并转单；

　　5、准确按时发放工资；

　　6、对账单收集整理；

　　7、所管账户有关的其他工作以及上级交办的临时性工作。

出纳的`岗位职责3

　　1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

　　2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况

　　3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

　　4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

　　5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的`原始凭证编制记账凭证

　　6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

　　7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

　　8、负责银行账户的开设变更及注销

　　9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

出纳的岗位职责4

　　一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

　　三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

　　五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

　　六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的.时间内续保其它商业保险。

　　七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

　　八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

　　九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

　　十、完成公司总经理交办的其他工作。

出纳的岗位职责5

　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

出纳的岗位职责6

　　1、在B档财务工作职责基础上,审核会计计提的税金是否正确;

　　2、能够不需要财务主管的指导,独立完成税务申报工作;

　　3、能够独立接待税务局的检查;

　　4、能够主动定期培训税务知识;

　　5、能够时刻培训发票注意事项以及开票事宜;

　　6、主动测算税负;

　　7、对增值税缴纳进行预测、把控;

　　8、完成部门主管或相关领导交办的'其他工作;

出纳的岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、负责原始凭证的'审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作。

　　3、现金及银行收付处理。

　　4、根据需要编制资金表报，定期对账。

　　5、协助会计做好各种账务的处理工作。

　　6、收款与付款。

　　7、开具发票。

　　8、办公用品采购、统计与发放。

　　9、仓库固定资产盘点、统计。

　　10、快递收发。

　　11、员工费用报销。

　　12、计算工资。

　　13、员工入职、离职手续办理，在系统中录入招退工、社保、公积金的转入和转出。

　　14、主管交代的其他事项。

出纳的岗位职责8

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的`合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳的岗位职责9

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全。

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

　　3、负责公司现金的日常管理，资金收付，体现，报销，对账等具体工作。

　　4、完成领导安排的`其他工作事项。

出纳的岗位职责10

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的.付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责11

　　1、审查企业提供的会计资料

　　2、录入会计分录，装订会计凭证

　　3、编制财务报表，解答企业相关的税费咨询

　　4、负责上传企业月报、季报、年报

　　5、负责催缴企业应收应付款项

　　6、完成领导交给的`其他工作

出纳的岗位职责12

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的'整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳的岗位职责13

　　1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

　　2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的'管理和传递；

　　3.银行预留印鉴和财务印章管理；

　　3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

　　4.领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责14

　　1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

　　3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

　　4、保管有关印章、空白收据和支票。

　　5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。6、按照集团的.结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。

　　7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

　　8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。

出纳的岗位职责15

　　1、现金收付

　　(1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

　　(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据;

　　(3)负责工资的'按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

　　2、登记日记账

　　3、现金提存与保管

　　4、银行业务办理

　　5、会计凭证登记与整理

　　6、增值税发票填开、购买

　　7、进项发票认证

　　8、月未仓库盘点

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