出纳岗位职责

时间：2025-12-02 18:19:58 好文我要投稿

出纳岗位职责15篇[必备]

　　在学习、工作、生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责15篇[必备]

出纳岗位职责1

　　一、物资出入库工作

　　1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

　　2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

　　3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

　　4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

　　5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

　　6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

　　7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；

　　8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

　　二、出纳稽核工作

　　1、出纳的.稽核工作

　　A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

　　B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

　　2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

　　三、记帐工作

　　1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

　　2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

　　3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

　　4、工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

　　5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

　　四、其他工作1小时

　　1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；

　　2、在出纳休息时代班做出纳工作；

　　3、协助财务主管做好其他事情。

出纳岗位职责2

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

　　7、完成部门领导交办的.其他任务。

出纳岗位职责3

　　一、工作内容：

　　1.受分公司经理领导直接对上一级领导负责，及时传达上级有关文件规定，带头执行公司各项规章制度；

　　2.根据生产计划通知单监督和指导车间班组人员配置，确保生产计划及时完成，按生产计划向仓库限额领用原辅材料；

　　3.每天对车间各道工序的生产过程、原辅材料消耗进行有效控制，并做好各项记录；

　　4.严格实施5s现场管理，定编、定岗、定设备，做到安全生产，文明生产，做到车间生产条理清楚，井然有序；

　　5.监督班组员工、质检员如实记录，准确填写生产质量数据和各种统计表格，交接班完成时，及时上报有关部门；

　　6.及时掌握设备运行情况，发现问题及时处理，准确填写停机或修理时间，并挂牌操作；

　　7.及时处理生产运行中的各种问题，确保生产的正常运行；

　　8.确保完成生产任务，最大限度发挥设备能力，围绕降低生产成本、提高产品质量进行一切工作；

　　9.加强对员工操作技能的培训，不违章操作；

　　10.加强对生产成本控制，严防跑、冒、滴、漏；`

　　11.认真领料单及任务单制度，对属于车间应填的票据保证监督准确及时的填写清楚；

　　12.积极完成上级领导下达的市场任务，提高员工的`工作积极性.

　　二、责任制范围：

　　1.对上级下达的生产计划按时完成负有直接责任；

　　2.及时准确填写上报各种数据，如不详实负有直接责任；

　　3.对班组员工因操作问题影响生产量负有直接责任；

　　4.对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中，反映不及时，对生产造成影响，负有直接责任；

　　5.最大限度发挥设备效率，对设备额定生产能力负责；

　　6.对月均质量指标负责；

　　7.对原材料消耗指标负责；

　　8.严格按5S标准对生产现场进行管理，加强劳动纪律检查；

　　9.严格执行“安全为了生产，生产必须安全”的方针，时刻掌握安全动态并加强管理，及时发现并消除隐患；

　　10.加强对员工进行操作技能的培训，严防违规操作、野蛮操作，因违章操作造成设备损坏负直接领导责任；

　　11.准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据，及时上报；

　　12.对员工进行行为规范的考核，上班人员不得睡觉、赤膊、离岗、吸烟等，有事请假，做到安全生产；

　　13.当班时加强对生产设备的检查和保养工作的监督；

　　14.对生产成本控制负直接管理责任.

出纳岗位职责4

　　1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

　　4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

　　5、每月末进行相关账户清理工作;

　　6、配合部门其他同事的.工作，并完成领导交待的其他事务。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

　　4、办理银行之间的`所有相关业务；

　　5、严格遵守资金管理规范；

　　6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

　　7、财务经理安排的其他事务。

出纳岗位职责6

　　出纳岗位职责

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　出纳主要岗位职责

　　1、对司机交回的'所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。

　　2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。

　　3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。

　　4、每天按时报送收款系统相关报表。

　　5、上司委派的其他任务。

　　任职要求:

　　1、财会相关专业本科以上学历,2-3年以上工作经验,熟悉资金管理及银行办理业务流程;

　　2、严谨认真,勤奋诚信,责任心强、善于学习与沟通,有团队协作精神,积极进取,能够适应快速变化的业务环境;

　　3、熟练掌握填具发票、登记账簿,熟练使用office办公软件,熟练使用Oracle、ERP等财务软件,有良好的商业意识,能够主动跟进项目和推动问题解决;

　　4、熟悉国家财经法律法规和税收政策,及相关账务处理方法,具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准;

　　5、对数字敏感,有初、中级会计师资格优先;

　　6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;

出纳岗位职责7

　　1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正;

　　2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证;

　　4、对公司与银行的`有关文件与资料进行登记和归档;

　　5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;

　　7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

出纳岗位职责8

　　1、认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。

　　7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

　　8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

　　9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

　　10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。

　　11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。

　　12、完成公司领导交办的其它工作。

出纳岗位职责9

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的.部分行政工作。

出纳岗位职责10

　　1、负责日常收支的`管理和核对。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

　　4、负责开具各项票据。

　　5、负责统计工程账。

　　6、办公室的其他行政事务。

出纳岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、登记现金和银行存款日记账；

　　2、负责核对现金数额、银行存款与帐面的.余额，编制《银行存款余额调节表》；

　　3、负责填报税务报表，计算相关的应税金额，协助会计办理相关的税务事宜，以达到资金日清月结、出款准确及时、出票正确无误、纳税申请及时等目的；

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　6、工资准确及时发放，以及固定资产登记管理；

　　7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6、具备良好的职业道德水平。

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的'核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;

　　3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责15

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的'各项工作。

　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性

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