出纳的岗位职责

时间：2025-12-02 20:46:58 好文我要投稿

出纳的岗位职责

　　在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的'回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳的岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责办公室日常收支和财务的管理和核对;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理有关业务、费用支付、报销等有关手续;

　　4、协助会计做好发票的审核、各种帐务的处理工作;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作;

　　6、配合公司财务管理统计汇总等;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业，大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉ecel、word等办公软件。

　　4、善于处理流程性事务、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细心、细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责3

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的`处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

出纳的岗位职责4

　　工作职责：

　　职责一：款项收取和支付

　　1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；

　　2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；

　　3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的报销工作。

　　职责二：登记日记账

　　1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；

　　2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。

　　职责三：办理银行业务

　　1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；

　　2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

　　3、及时打印收集各银行每月的.银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　职责四：配合完成审计工作

　　1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；

　　2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

　　任职资格：

　　1、教育水平：具有大学专科以上学历；

　　2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；

　　3、性别年龄：男女不限，22—50岁；

　　4、从业经验：二年以上出纳工作经验；

　　5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；

　　6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；

　　7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。

出纳的岗位职责5

　　负责公司文件的上传下达，发文的收发和归档工作，以及各类文书、通知、纪要的撰写，跟进会议相关决议的执行情况;

　　负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的`办理;

　　负责公司网络及办公系统的管理和使用，微信公众号的维护与更新;

　　负责人事相关工作和绩效考核的实施;

　　负责公司办公用品、固定资产管理;

　　按照财务规定负责出纳工作;

　　负责编制行政及财务相关报表并按时上报;

　　负责完成上级领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责6

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的'其他工作。

出纳的岗位职责7

　　（一）建立、健全公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

　　（二）负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标；

　　（三）负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整；

　　（四）负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程；

　　（五）负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据；

　　（六）负责按照绩薪分配方案等，审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资；

　　（七）负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章；

　　（八）负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证，按相关要求审批商品车装饰赠送；

　　（九）及时了解和密切关注厂家商务政策，督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现；

　　（十）密切关注经营过程，对过程中出现的涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决；

　　（十一）负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度税审工作；

　　（十二）负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

　　（十三）与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

　　（十四）为公司决策及时提供有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，按期编报厂家、金融公司及银行等所需的`各种相关报表。

　　（十五）向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况，为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议；

　　（十六）负责整车入库制证、费用报销核算，编制会计报表和纳税申报表；

　　（十七）核签、编制费用会计凭证，负责部门的文控与会计档案的管理；

出纳的岗位职责8

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的.整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳的岗位职责9

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的.原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

　　2、负责每日资金报表编制并及时报送；

　　3、负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

　　4、负责公司银行账户管理和事务处理，包括开户、销户、网银管理及账户年检，以及银行资料的管理等；

　　5、负责收付款，核销，对账，凭证账务处理和整理；

　　6、完成上级领导交办的其他业务。

出纳的岗位职责10

　　1、认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　2、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、及各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券。

　　7、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。

　　8、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

　　9、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

　　10、促进和参与仓库管理工作，对仓库进入库单填写完善，流程规范等进行把关。

　　11、做好仓库进出日报表。做到仓库帐、卡、物一致性，数据的正确性。

　　12、完成公司领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责11

　　1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务；

　　2、负责报销凭证等审核；

　　3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理；

　　4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作；

　　5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作；

　　6、负责与税务局和统计局的.对接工作；

　　7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管；

　　8、领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责12

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的`其他任务。

出纳的岗位职责13

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;

　　8、完成上级交代的其他事项。

出纳的.岗位职责14

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据审核的.各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员；

　　6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据；7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责15

　　1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

　　4、负责银行账户的`管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

　　5、每月末进行相关账户清理工作;

　　6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。

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