出纳岗位职责

时间：2025-12-04 01:38:03 好文我要投稿

（必备）出纳岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

（必备）出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

　　2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

　　4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

　　5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

　　9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的');

　　10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

　　12.凭证和账簿的装订;

　　13.其他领导交办的临时工作。

出纳岗位职责2

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的'财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;

出纳岗位职责3

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

　　2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

　　3、负责各种票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管和使用；

　　4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

　　5、及时取回有关费用单据和对帐单；

　　6、负责编制月、季、年度财务报表；

　　7、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

　　8、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

　　9、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

　　10、负责及时提供公司需要的财务信息；

　　11、接受公司的检查、指导、监督和考核；

　　12、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责4

　　1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

　　2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

　　3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

　　4.协助上级完成其他工作任务;

出纳岗位职责5

　　一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。

　　二、对报帐单必须认真细致地审核，不得有任何差错。

　　三、每月要清点库存现金，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐账相符、清楚无误。

　　四、资金不准外借，特殊情况需经分管处长批准。

　　五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理存卡、存款手续，要热情、认真、周到。

　　六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报帐。

　　七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。

出纳岗位职责6

　　1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;

　　2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表

　　3、分析资金结构、门店资金流情况

　　4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入

　　5、支票管理，处理银行相关事宜

　　6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜

　　7、发票购买、保管相关工作

　　8、发票开具，安排相关派送工作

　　9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜

出纳岗位职责7

　　1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

　　2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的`工资发放;

　　3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　7、领导交办的其他事务。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的.审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责9

　　1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;

　　4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的'编制，总账明细账的登记，整理，归档;

　　5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;

　　6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;

　　7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;

　　8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符;

　　9.做好年度固定资产盘点工作;

　　10.完成领导临时交办的各项工作任务。

出纳岗位职责10

　　1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

　　2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

　　3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的`核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

　　4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

　　5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

　　6、配合好财务主管提交每月财务相关表格;

　　7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

出纳岗位职责11

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的'适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责12

　　1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

　　2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、负责供应商货款的支付；

　　4、负责银行存款及换取备用的收银零钱。

　　5、完成领导布置的.其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责现金的收付；

　　2、负责银行存款及其他货币资金的.收付业务；

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计；

　　4、负责相关报表的报送及手续办理；

　　5、负责核算考勤、奖金；

　　6、负责申请、发放办公用品及教材；

　　7、上级主管交办的其它行政工作。

出纳岗位职责14

　　一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。

　　二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的.事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。

　　三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一致，银行存款余额和银行账账面余额一致。

　　五、负责网上银行支付业务的提交、结算工作，及时与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。

　　六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。

　　七、按时向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持。

　　八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。

　　九、完成领导交办的其他临时性工作。

　　十、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的安全。

出纳岗位职责15

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的`登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

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