财务出纳员的岗位职责集锦（15篇）
随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的财务出纳员的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务出纳员的岗位职责1
1、负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。
2、负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3、负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。
4、负责跟会计对接单据的交接工作。
5、完成上级交代的'其他有关工作。
财务出纳员的岗位职责2
1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性
2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作
4.按时去银行存取银行票据等相关工作
5.辅助会计对财务票据进行整理编号
6.办公室的其他工作，以及领导安排的'相关工作
财务出纳员的岗位职责3
岗位职责：
1、负责办理现金收付和银行结算业务。
2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。
5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
6、每月员工工资结算及发放。
7、负责发票的开具、购买、登记工作。
8、协助会计办理相关事宜。
任职要求：
1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
3、有一定的出纳工作经验。
4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的.沟通协调能力，能承受较大工作压力。
5、良好的职业操守及团队合作精神。
财务出纳员的岗位职责4
出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容：
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的'应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
财务出纳员的岗位职责5
职责
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、负责办理银行的.结算，规范使用支票;
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
6、完成领导布置的其他工作。
任职资格
1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
财务出纳员的岗位职责6
一、出纳账务处理程序
（一）办理收付款业务
书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；
大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证
1、编制记账凭证
出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。
（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2、交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账
1、登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据
登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。
2、按顺序连续登记
各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符
（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。
（2）在记账人处签章。
（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。
（4）结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。
（四）结账、对账
1、每日
（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。
（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
2、月末
（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的。一致性，如
发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 (2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。
如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
（五）编制出纳报表
1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。
2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。
3、将“出纳报告表”送主管处审批。
（六）装订凭证
1、装订前的整理
2、会计凭证的.装订
具体步骤如下：
（1）填写记账凭证封面
（2）整理记账凭证。
（3）用打孔机在凭证的左上角打孔
（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子
（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度
（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢
（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。
（七）出纳档案的保存
1、整理和保管有关凭证
出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。
2、调阅出纳资料
出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。
二、出纳工作的时间安排及防错须知
（一）时间安排
（二）关注容易出错时段
财务出纳员的岗位职责7
出纳员职责概述
作为出纳员，您的主要任务包括执行日常的现金和银行业务，管理和保存相关的凭证和记录。您还需要定期与银行核对账户并调整未完成的交易。此外，还要承担员工工资计算和发放的.责任以及参与采购发票的相关活动。同时，应协助会计部门解决各种问题。
对于这个职位的要求，我们希望求职者具备本科以上的学历，最好在财务或会计领域有所专长。除此之外，拥有出色的学习能力、独立工作技巧以及良好的财务分析技巧是必要的。应聘者需要具备一定的出纳实践经验。诚恳守信、活泼外向、严谨细心且富有责任感和团队协作精神是我们衡量人选的重要标准。理想的人选还应该能够应对较大的工作压力，展现出优秀的沟通协调才能。
出纳员的工作责任
1、执行项目房款、税费、团购费、租金计算与收取，开具收据和发票，并管理和运用POS机；
2、负责审核物业公司的每日收入和支出记录，每天与管家合作完成收款凭据和款项转移的记录工作，同时建立收款明细表、汇总表并在月底提交给会计进行财务处理；
3、每天需将销售房屋所收到的现金存入银行，并单独记账，严禁从房款资金中挪作他用；
4、快速准确地将收款信息输入到明源系统中；
5、 整理每月的收款收据和发票，编写销售收款汇总表；
6、管理未使用的收据和发票，办理购买和注销已开出的收据和发票；
7、使用公司发票专用章开具房款发票，并管理其使用；
8、保管客户的购房档案，整理相关发票，及时更替发票，确认契税退款金额并审批退款流程。
财务出纳员的岗位职责8
岗位职责:
招聘岗位2.2:财务出纳员
1、大专以上学历,年龄25—35岁之间,不限;
2、熟练掌握办公自动化软件和相关财务软件,有会计证;
3、具备良好的职业素质,团队精神,敬业爱岗吃苦耐劳,工作细致;
4、有行政管理经验者优先;
财务出纳员的岗位职责9
出纳员负责公司的银行、现金结算工作，具体职责如下：
1、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的.业务事项一定要在当天收付，不得积压。
2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。
3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。
4、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。
5、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
6、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
7、负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。
8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况，及时将有关协议合同归档管理。
9、完成领导交办的其他工作任务。
财务出纳员的岗位职责10
1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；
2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；
3、公司日常报销及其他收支业务；
4、公司业务款项的收款确认；
5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；
6、承担税务相关工作；
7、原始凭证、合同的`整理、装订工作；
8、领导交代的其他任务。
财务出纳员的岗位职责11
岗位职责:
1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。
2、负责易客通登记回款。
3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;
4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;
5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。
6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。
7、负责提供有详细标注的流水帐.
8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务
9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理
10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块
任职要求:
1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;
2、有高新企业工作经验者优先;
3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的`专业素质;
4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;
5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历
财务出纳员的岗位职责12
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;
3、负责各项收付款业务，及时准确;
4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;
5、定期与银行核对流水及余额;
6、上期安排的临时性事项。
财务出纳员的岗位职责13
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的`安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
财务出纳员的岗位职责14
1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的'金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
财务出纳员的岗位职责15
1、整理公司与剧组货币资金核算；整理剧组各类往来账务与结算；剧组收支相关出纳工作
2、现金及银行存款管理：根据相应的现金及银行存款管理制度，每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表，做到账实相符；
3、日常报销：复核日常报销凭证，严格按照公司制度进行支付，确保报销工作的正确规范；
4、货款支付：负责对预付款的单据进行复核，对审批通过后的`支付货款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并负责催收，对到期未还的借款及时汇报上报；
6、原始凭单的管理：每日整理收、支完毕的原始凭单，妥善保管并按照流程完整转交；
7、核销单据：根据收、支款，核销相应凭单并统计超期应收，提交财务经理；及时登记开出的发票和收到的发票信息，对超期应收提交会计复核；
8、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案；
9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。
10、完成上级交办的其他工作。’
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