出纳的主要工作职责（通用38篇）
在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的出纳的主要工作职责，欢迎阅读与收藏。
出纳的主要工作职责 1
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的`领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳的主要工作职责 2
1、 负责学校的日常的'收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;
2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、 档案管理;
8、 财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳的主要工作职责 3
工作职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;有酒店行业出纳工作优先;一年以上工作经验
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的`知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳的主要工作职责 4
职责
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳的主要工作职责 5
工作职责：
1、负责房地产项目现场收银工作，收取客户房款等各类款项
2、统计每日收款明细表
3、熟悉银行结算业务;
4、配合办公室财务管理统计汇总。
5、报销单据的.审核，会计资料的归档整理等
职位要求：
1、大专以上学历，财会专业，有1年以上相关经验;
2、熟悉电脑操作，吃苦耐劳，责任心强;
3、具备良好的沟通能力，独立工作能力。
出纳的主要工作职责 6
岗位职责：
1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;
2、日常考勤及月度薪资绩效核算;
3、各类单据整理、费用支出提报;
4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;
5、公司交办的其他事项。
任职要求：
1、大专或大专以上学历;
2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;
3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。
出纳的.主要工作职责 7
1、各部门提交的数据审核
2、业绩和银行日记账管理
3、现金日记账管理
4、公司佣金结算
5、票据管理
6、薪酬核算及发放
7、固定资产盘点、核对
8、余佣确认与催收
9、参与公司组织的各项会议及活动
出纳的.主要工作职责 8
1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的`安全性;
2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。
出纳的主要工作职责 9
工作职责：
1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;
2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;
4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;
5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;
6、协助公司完成年度内外部审计;
7、完成领导安排的其他相关工作。
任职要求：
1. 财经类统招本科学历;
2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;
3. 熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的'经验，如SAP或ORACLE;
4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;
5. 良好的中英文沟通能力。
出纳的主要工作职责 10
工作职责：
1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;
2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作;
3、完成待摊费用的支付、摊销工作;
4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单
5、上级领导安排的'其他工作。
任职资格：
财务、审计、金融等相关专业，大专以上学历;
熟悉国家财经法规制度，熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;
工作认真、细致、负责，对数据敏感;良好的团队协作精神。
出纳的主要工作职责 11
1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行结帐后的.复点工作及完成交接。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。
8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。
10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11.完成领导交办的各项工作。
出纳的主要工作职责 12
1.负责员工日常费用报销登记，
2.负责日常现金的收入，银行卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
出纳的主要工作职责 13
工作职责
1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;
2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;
3. 负责总部及分店的银行资料的管理;
4. 银行对账单、银行回单的`整理和交接;
5. 编制各账户银行存款台账;
任职要求：
1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;
2. 熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;
3. 熟悉网银操作;
出纳的主要工作职责 14
1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;
2、编制会计分录，做到账实相符。
3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
4、完成上级交办的其他任务
出纳的'主要工作职责 15
1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的.收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。
2、负责收取工程款及开具收款收据。
3、按规定报销分公司零星开支费用。
4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。
5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。
出纳的主要工作职责 16
1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;
2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;
3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;
4、协助本部门财务会计对账;
5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;
6、负责保管相关印章、空白票证。
出纳的主要工作职责 17
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;
3、对审批后的'采购及其他对公业务进行银行或转账付款;
4、及时发放员工工资;
5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;
8、收集、汇总各部门月度资金计划;
9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;
10、对重要财务资料进行归档和保管;
11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;
12、现金管理、账务管理和纳税申报;
13、领导交办的其他财务工作。
出纳的主要工作职责 18
工作职责：
1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;
3、配合财务会计处理账目;
4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;
5、完成部门安排的`各类临时性任务。
岗位要求：
1、全日制本科以上学历，财务金融类专业
2、有一定的房地产财务工作经验优先，持会计上岗证;
3、熟练操作财务软件和Office办公软件;
4、责任心强，有原则，能承受一定的工作压力。
出纳的主要工作职责 19
1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。
3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。
4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。
5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。
8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。
9)负责本部门考勤记录。
10)付款类凭证记账。
11)凭证装订与整理。
12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。
13)完成领导安排的临时任务。
出纳的主要工作职责 20
1）负责财务及税务账目管理.
2）负责各类财务报表的.制作及报送.
3）负责公司税务及发票管理.
4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展.
5）完成领导交办的其他工作.
出纳的主要工作职责 21
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证.
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容.
第三，出纳人员要严格执行银行核定的`现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符.对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理.
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续.
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行.提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施.
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人.
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚.
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管.为了分清责任，支票印鉴章应由室主任保管或专人保管.
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作.
第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任.
出纳的主要工作职责 22
学校出纳会计是在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理的。其主要职责是：
1、掌握各种收费标准及各项费用支出的范围和标准，严格把关学校现金收付，对任意改变收费标准的行为和扩大范围、提高标准的支出，要坚决抵制。
2、审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、审核收付款凭证、转帐凭证，填制各种付款凭证，办理收支付款手续。根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的.报销单据不得报销。按时核对库存现金和银行存款，编报现金出纳报表。
5、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，出具转帐支票、现金支票及收据发票，管理支票，收据和各种银行票据，做好发放登，负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。
6、有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。
7、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳会计负责。
8、认真完成总务处布置的事务工作和临时性的工作。
出纳的主要工作职责 23
1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;
2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;
3、每日统计子公司的`资金情况并上报总公司财务管理中心;
4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。
出纳的主要工作职责 24
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管。
四、负责报销差旅费。
1、员工出差分为借款和不可借款。如需借款，必须填写借款单，然后提交总经理审批签字，提交财务审核。确认后，出纳将支付款项。
2、员工出差回来后，根据实际情况填写支付证明，并在订单后面贴上收据或发票。先交证人签字，再给总经理签字，实报实销。会计审核后，出纳报销。
五、员工工资发放。
出纳的主要工作职责 25
职责：
1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理；
2、负责协助处理与税务局、银行的`相关事务；
3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；
4、负责协助银行存款与现金日记账的登记；
5、负责协助处理发票的购买和管理事宜；
6、完成主管交给的其他事务性工作。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务、税务、金融管理相关专业；
2、1年以上同岗位工作经验，优秀应届毕业生亦可考虑；
3、工作认真负责，细心，耐心，有数据意识。
出纳的主要工作职责 26
负责银行办理支付和结算工作
负责现金管理
负责付款申请的处理
负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作
负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料
领导交代的.其他工作事宜
出纳的主要工作职责 27
1，及时承接并跟踪客户运输订单（系统/微信电话等方式），配合公司运营人员处理车辆派遣、运输跟踪、回单确认等运输流程和环节；
2，及时响应客户的异常反馈和诉求，跟进处理结果并做好协调和对接工作；
3，日常运输订单信息的汇总整理，各种原始单据的整理归档；
4，日常报销数据和文档的'收集，并进行归档和统计；
5，协助处理公司内部管理相关工作（部分人事/行政职能）。
出纳的主要工作职责 28
★协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销；
★及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
★申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
★协助完成办公资产、办公用品与杂物的.采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；
★协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作；
出纳的主要工作职责 29
负责日常现金及票据的`收付、保管及费用报销的支付;
银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;
现金、银行凭证制作、装订、保管;
配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;
固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;
协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作
7、协同人事完成月度薪资发放。
8、完成财务总监交办的其他工作。
出纳的主要工作职责 30
1、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;
2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;
3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;
4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;
5、配合领导完成布置的'其他任务。
出纳的主要工作职责 31
1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;
2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;
3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;
4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;
5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;
6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;
7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;
8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;
9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;
10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;
11完成上级交办的'其他任务。
出纳的主要工作职责 32
1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;
3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;
4、负责公司业务收入的.发票开具及发票管理工作;
5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。
6、完成领导安排的其他财务相关工作。
出纳的主要工作职责 33
职责：
1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐.书写整洁、数字准确、日清月结；
2、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷；
3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作；
4、做好公司领导安排的其他事物.
任职资格：
1、统招本科学历，会计学及相关专业；
2、一年以上出纳/会计工作经验；
3、熟练使用Office办公软件；
4、熟悉各类银行单据及发票的填写.
出纳的'主要工作职责 34
1、严格执行上级规定的会计业务法律法规，负责预算内外所有账户和固定资产总账的.会计处理，行使会计职责和权力，严格从事会计业务、会计、会计监督活动，成为领导人员。
2、根据会计制度设置账户、审核文件、填写凭证，按时结算对账，编制会计报表，使账户健全，账户清晰，日月结算，账户证书账户一致，报表内容完整，数字清晰正确，及时提交。
3、严格按照财务管理制度，管理和监督所需资金从事所有业务活动，确保收入符合标准，支出符合程序。
4、建立和管理财务档案，按照国家“会计档案管理办法”建立和完善会计档案，确保信息完整、保密。
5、加快微机管理账目实施步伐，建立健全微机管理体系。
6、坚持坐班制，有事向主管请假。
出纳的主要工作职责 35
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的`结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
出纳的主要工作职责 36
1、按规定每日登记银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的.主要工作职责 37
1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;
2、负责现金日清月结，帐款相符;
3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;
4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;
5、负责各职能部门费用单据的审核;
6、负责文印室硬件设施的'保管及各类文档的保密。
出纳的主要工作职责 38
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；
2、负责日常收支的`管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证；
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；
7、物品打包、合理安排发货；
8、负责仓库产品的定期盘点；
9、完成上级领导安排的其他相关工作
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