出纳工作职责15篇【热门】
出纳工作职责1
1做好银行日常联络工作。
2填写银行日记账和现金日记账，准备银行存款余额调节表。
3完成凭证的整理和装订
4完成公司合同的整理和装订工作。维护年度合同清单
5及时完成增值税发票的开立并登记，检查并确保无漏开错
6完成高新技术企业的'会计处理
7准备各种日记账分录，以正确反映总账中的交易。
8编制费用报告，控制费用预测，协助损益波动分析。
9协助合并公司间交易和对账，包括外币会计。
10坚持质量和安全体系或维护质量和安全标准。
11执行上级不时指派的任何其他工作。
出纳工作职责2
1、全面负责公司会计财务处理工作；
2、负责纳税申报工作及税收核算工作；
3、负责公司各类资产的核算和管理工作，编制相关报表并出具分析；
4、负责公司各类资产的'核算和管理工作，编制财务报表，定期进行财产和债务的清查工作；
5、保管好所有的财务凭证，及时整理归档。
出纳工作职责3
一、会计人员因工作调动或因故离职，必须将本人所经手的全部会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
二、会计人员办理移交手续之前，必须及时做好以下工作：
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。实行会计电算化的单位，从事该项工作的.移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交，监交人由单位领导及上级主管部门组成。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
（1）货币资金核算。日常工作内容有：
①办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖"收讫"、"付讫"戳记。
②办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。日常工作内容有：
①办理往来结算，建立清算制度。
办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
出纳工作职责4
1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证
2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；
3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；
4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理
5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。
出纳工作职责5
1.出纳
更新银行日记流水账，并与对账单核对
负责日常收支业务
打印银行对账单
整理日常收支单据
费用报销付款
其他领导交付的任务
2合同管理
开增值税发票
更新发票台账
合同录入
合同转移管理
发票信息更新
客户信息维护
与项目部核对合同状态
及时为业务部提供合同信息
合同回款更新
其他与合同相关的事宜
出纳工作职责6
1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;
2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;
3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;
5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;
6、完成领导交办的其他事务工作。
7、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
8、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
9、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
10、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
11、完成领导临时交办的其他工作。
12、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。
13、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。
14、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
15、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。
16、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。
17、做好发票管理工作。
18、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;
19、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;
20、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
21、填写资金日报表及编制现金盘点表;
22、定期去银行存款;
23、财务经理安排的其他临时工作。
24、遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;
25、负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;
26、负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;
27、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;
28、负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;
29、负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴
30、协助会计完成领导交代的其他工作;
31、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;
32、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;
33、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
34、完成领导交代的其他工作事项。
35、负责日常费用报销;
36、划转、核算内部往来款项，到款确认;
37、现金、银行凭证制作、装订、保管;
38、协助会计准备每日、月单据及报表;
39、购买、认证及开具增值税发票;
40、上级交待的其他事务。
41、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
42、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;
43、负责员工每月工资的核算;
44、每月按时制作相关帐目报表。
45、完成与客户的每月账务核对。
46、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
47、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;
48、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;
49、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;
50、负责内部企业间资金往来的'登记及利息结算。
51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
52、根据记账凭证报销内容收付现金。
53、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
54、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
55、负责接收各项银行到款进账凭证。
56、完成部门领导交办的其他任务。
57、负责日常收支的管理和核对;
58、各种收费基本账务的核对;
59、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
60、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
61、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
62、负责开具各项票据;
63、配合总部财务管理统计汇总
64、负责办理现金收付和银行结算业务;
65、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;
66、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;
67、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;
68、能及时完成领导安排的其他事情。
69、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;
70、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;
71、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;
72、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;
73、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;
74、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。
75、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;
76、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。
77、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
78、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
79、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
80、协助会计做好各种帐务的处理工作;
81、负责掌管小额现金;
82、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责7
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；
2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10：30~12：00
1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；
2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的`填制；
5、协助广州公司事务的处理。
14：00~18：00
1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；
3、临时事务的处理；
4、工作的安排及督促；
5、各商场回款的催收；
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。
临时、突发性工作：
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午编制资金流量周报表。
2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、每周五下午公司员工报帐。
4、每周一下午工程部报帐。
5、每周去华天专柜进行销售对帐。
6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。
7、每周例会，各部门工作协调。
每月定期需完成的工作
1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。
2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商场开具费用票（月末）。
4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。
5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。
6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。
出纳工作职责8
1、根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
2、每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。
3、负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。
4、协助会计做好各种账务处理工作。负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。
6、每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。
7、每月将整理并登记完毕的'原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。
8、负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。
9、负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。
10、根据酒店管理系统做好日常报表。
11、及时完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责9
1、负责公司内部账务处理，单据审核，编制员工工资表及提成表；
2、核对供应商账单，对每一票货物账单做好记录，便于年终财务分析和总结；
3、与社保局、税局联络，办理变更，增员等相关业务；
4、核算亚马逊各个平台站点的利润，计算出毛利率；根据毛利率来定制下一年的目标计划
5、追踪并核算亚马逊平台的`赔偿款以及对FBA收费有误的订单及时索要赔偿；
6、具有一定的理财能力，能将公司公账上的现金流进行理财增值。
7、领导交办的其他工作。
出纳工作职责10
1、负责总账工作，按制度规定组织进行各项会计核算工作，
2、按时编报各类财会报表，定期对企业财务状况进行分析;
3、负责向各相关部门提供财务数据，为预算管理提供财务数据;
4、熟悉税法及相关政策，依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;
5、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
6、领导交代的其他工作。
出纳工作职责11
1、负责固定资产的付款申请的审核和处理;
2、负责固定资产付款申请的预算控制;
3、负责资本支出增加的会计处理;
4、协调并监督日常固定资产的付款申请;
5、准备每月的'月结数据，出具每月月结报表;
6、给予下属的日常工作操作指导;
7、及时完成直属上司或间接上司交付的各项工作任务。
出纳工作职责12
1、负责日常会计处理、成本管理、财务分析、会计核算等账务工作;
2、熟悉应对税务自查、纳税评估等，规定时间做好财务相关报表，独立完成纳税申报;
3、全面负责公司内部财务账面工作，完善账面信息。
4、规范财务材料归档保管
5、协调财务方面政府关系，维护公司利益;
6、及时清算应收应付款，并制作报表;
7、完成领导交办的其他工作;
出纳工作职责13
1、按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;
2、根据线上审批流程，审核付款申请单据;
3、保管好公司票据及印鉴;
4、负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;
5、负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;
6、负责公司日常费用类付款工作;
7、配合各部门办理转账等相关手续;
8、协助做好各种账务处理工作;
9、按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。出纳会计工作职责篇26
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的.安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳工作职责14
一、认真做好幼儿园的往来帐目，做好现金收支。
二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
四、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
五、严格遵守如库存现金超额，超过核定的限额，必须存入银行，不得自行保留。
六、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。支付现金应取得合法的票据。
七、对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。
八、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。
九、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的.凭证号。
十、保存好每月的凭证，不得对财务人员以外的人查询。因故调动或离职应办好移字手续，并由园长负责监交。
出纳工作职责15
1、协助财务经理组织全公司会计核算，独立处理总公司全盘账务，并按时协调分公司完成月度结账;
2、参与全公司财务报表及管理报表的编制工作;
3、协助财务经理编制预算，进行预算控制，提供管理层和其他部门所需要的财务分析报告;
4、负责公司的税务管理工作，包括但不限于：税务申报、统计报表报送等;
5、协助财务经理完成内部、外部审计和各项检查工作;
6、负责整理、装订、保管整理公司会计档案;
7、其他与职责相关的'工作。
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