出纳工作职责

时间：2025-12-11 17:48:59 好文我要投稿

[必备]出纳工作职责

出纳工作职责1

　　1、主导梳理业务线财务流程，以规范化公司业务的审批流程，提高业务效率;

[必备]出纳工作职责

　　2、主导财务预算编制，对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甄别异常情况，提出改进建议;

　　3、协助业务部门建立可量化的KPI，跟踪结果，并根据执行情况优化KPI，提高财务收益，分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI;

　　4、负责业务线的月度、季度、年度预算，深入了解业务，根据业务的执行情况，提出合理化建议与意见，分析财务事项，向管理团队提供及时有效的财务状况及经营状况分析，主导的各项分析和管理报表;

　　5、月度业绩分析回顾和展望，追踪实际与预算差异及发展趋势并及时调整预测及时汇报管理层;

　　6、根据公司的'业务发展的需求，了解新业务并建立财务模型，为公司决策提供有力支持;

　　7、对业务线的在施项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时有效财务信息，对各职能部门提供财务支持，及时组织提出财务解决方案。

出纳工作职责2

　　1、严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

　　2、负责与银行往来业务办理。

　　3、编制资金的开支预算。

　　4、负责划账、核算内部往来款项及款项的'确认。

　　5、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳工作职责3

　　1、出纳工作内容：开发票、发票管理，领购发票、公司报销费用票的整理审核、银行和现金日记账的登记，各款项支付及现金保管等，其他日常账务统计等等。

　　2、负责招投标信息的'搜集、统计、报批及存档管理工作；

　　3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料；

　　4、领导交待的其他事及办公室日常事情。

出纳工作职责4

　　1、各种报销单据的审核及现金的`日常报销，编制相关的费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务。

出纳工作职责5

　　1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；

　　2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全；

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；

　　4、负责工资表核算与发放；

　　5、负责月、季、年公司各类统计报表；

　　6、负责每月发票认证、开具等工作；

　　7、完成部门领导交代的其他任务。

出纳工作职责6

　　1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

　　2、负责现金日清月结，帐款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

　　4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

　　5、负责各职能部门费用单据的审核;

　　6、负责文印室硬件设施的`保管及各类文档的保密。

出纳工作职责7

　　1、会计核算规范、及时、准确、符合项目经营实质。

　　2、项目年度预算编制、审核、监督、管控，经营指标达成及分析支持。

　　3、项目各类财务报表编制及上报。

　　4、项目应纳税费的计算。

　　5、承接中心城市和事业本部财务运营部的工作要求。

　　6、会计档案保管。

出纳工作职责8

　　一、会计主要工作内容

　　1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

　　3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

　　4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

　　二、会计的'岗位职责

　　1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账。

　　2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

　　3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

　　4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

出纳工作职责9

　　1、负责执行收入日清工作，营业流水的日清工作，按日跟踪销售数据台账；

　　2、协助财务经理进行日常会计工作、财务核算和对外报告的真实性、准确性和及时性；

　　3、负责对记账凭证进行记录，复核凭证附件和信息，负责预提、调整、转账凭证的准备和编制，并交会计经理审核过账；

　　4、负责统筹和管理月结工作，协调各部门和内部的结账工作；

　　5、协助资产负债表的科目分析、定期核对与核查工作，协助制订、回顾及优化月结流程、各类会计核算、管理和报告流程；

　　6、负责税务月度申报及年度所得税清算工作。

　　7、负责管理和参与存货的.盘点、核对，对于存货的盘盈、盘亏做到核实，并完成后续处理，确保账实相符；

　　8、能够按要求达成日常财务运营指标，优化提升工作效率并确保各项财务制度得以落实执行；

出纳工作职责10

　　1、落实执行公司各项财务制度;

　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

　　5、完成上级交办的其它工作。

出纳工作职责11

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　4、具有良好的`职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳工作职责12

　　1、建立和完善财务分析体系，协助收集、修订和制定公司的内部财务控制制度并监督执行；

　　2、协助编制公司预算及年度经营计划，并开展过程管控，分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持；

　　3、负责收集行业内的各种信息，分析行业的市场发展趋势，并向财务总监定期汇报；

　　4、负责组织开展市场调研，收集竞争对手的`信息，为公司的决策提供信息依据；

　　5、参与经营活动中各项财务测算、成本分析、敏感性分析；

　　6、定期编制财务分析报表和撰写财务分析报告、可行性研究报告；

　　7、领导安排的其他工作。

出纳工作职责13

　　参与公司财务会计核算和管理；

　　根据业务数据处理客户账单，安排开具发票和记款；

　　月度结账并清帐；编写有关财务报表；

　　负责计算缴纳各种税金，并进行纳税申报；

　　关联方会计核算及往来对账；

　　整理、归档合同、凭证和报表等财务资料；

出纳工作职责14

　　1、具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务；

　　2、熟练使用财务相关软件；

　　3、熟悉现金、银行存款、票据相关的'规定以及业务流程和最新的政策变化；

　　4、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题；

　　5、具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力；

　　6、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

出纳工作职责15

　　1. 负责现金收付业务，处理报销事务。

　　2. 负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3. 负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4. 负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5. 负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。

　　6. 完成领导交办的其他工作。

【出纳工作职责】相关文章：

出纳工作职责12-11

出纳工作内容及职责经典【15篇】12-04