融资部岗位职责

时间：2025-12-09 21:13:03 好文我要投稿

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融资部岗位职责

　　在日常生活和工作中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的融资部岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

融资部岗位职责

融资部岗位职责1

　　1、负责公司与银行、券商、信托、基金等金融机构或高净值个人的资金对接业务,负责拟定、确认融资方案和交易结构,达成融资事宜;

　　2、拟订资金筹措和使用方案,参与制订融资规范和融资操作流程;

　　3、探索二级市场创新型融资模式,私募股权基金的.产品方案的对接与设计;

　　4、保持与各金融机构的良好协调关系,参与公司后期资本运作等相关工作。

　　5、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等 1、负责公司与银行、券商、信托、基金等金融机构或高净值个人的资金对接业务,负责拟定、确认融资方案和交易结构,达成融资事宜;

　　2、拟订资金筹措和使用方案,参与制订融资规范和融资操作流程;

　　3、探索二级市场创新型融资模式,私募股权基金的产品方案的对接与设计;

　　4、保持与各金融机构的良好协调关系,参与公司后期资本运作等相关工作。

　　5、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等

融资部岗位职责2

　　融资专员

　　一、岗位职责

　　1、根据公司安排，开发潜在的客户资源；

　　2、了解客户财务状况和投资需求，根据资产状况、预期收益目标、风险承受能力，向客户出具专业的投资意见；

　　3、合理配置客户资产，在安全、稳健的基础上，实现客户资产的保值增值；

　　4、维护客户关系，跟踪基金项目，并定期与客户联系，报告项目的收益情况，向客户介绍新的金融服务、基金产品及金融市场动向，满足老客户的新需求。

　　5、及时向直属上司提交工作计划及工作成果报告；

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　二、任职资格

　　1、专科及以上学历,金融、营销、法律专业优先；

　　2、金融行业一年以上工作经验，有股票、期货等投资经验者以及从事过融资信贷、基金销售、银行客户经理人、信用卡销售、房产销代表、保险销售、证券经纪、医药销售以及其他行业市场销售经验者优先；

　　3、具备一定的金融知识，了解财税、金融等有关政策、法规；

　　4、具有良好的沟通协调能力能力及优秀的谈判技巧和商务谈判能力

　　5、有一定的客户资源或渠道

　　6、有团队精神

　　融资总监、市场总监

　　一、岗位职责

　　1、根据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议，协助公司确定公司的发展战略及规划；

　　2、负责公司年度投融资计划的制定及实施，确保年度投融资项目的进度实施和部门工作计划的完成

　　3、负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构的外联和拓展；

　　4、分析、评估项目公司的募资需求和市场条件，撰写融资项目可行性研究报告，负责部分项目的资产评估工作和抵、质押登记业务

　　5、根据公司战略及项目资金需求，制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式，撰写融资项目建议书、商业计划书等；

　　6、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系；

　　7、负责团队建设，管理、培训等相关工作。

　　二、任职资格

　　1、本科及以上学历，投资、金融、法律、管理等类相关专业；

　　2、基金、信托、证券、担保等行业五年以上工作经验。有丰富的资本运作经验，能独立开发高净值个人客户及企业投资客户，有独立完成项目融资的成功案例；

　　3、具有扎实的金融专业知识，了解相关的金融政策，熟悉融资业务流程。具有良好的'分析判断能力，具有一定的财务分析能力、行业研究能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力，熟悉和掌握各种募资方案和最新渠道信息，有综合募资方案设计能力；

　　4、具有丰富的募资渠道，和业内广泛的人际关系

　　5、具备良好的书面及口头表达能力，能够公开演讲和组织培训，以及出色的谈判能力

　　6、具备较强的部门管理和组织协调能力； 7、现有团队者优先。

融资部岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、参与评级项目的'相关工作

　　(1)负责项目的财务分析;

　　(2)负责基于老客户的报告更新工作;

　　(3)配合合规部门提供合规材料;

　　(4)整理项目材料并归档。

　　2、参与行业梳理工作。

　　任职资格:

　　1、一本院校金融、统计、计算机等相关专业硕士以上学历;

　　2、有过银行信贷、审计或金融分析等实习经历优先录用;

　　3、较好的写作能力、沟通能力,较强的服务意识、市场意识。

融资部岗位职责4

　　1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。

　　2、负责公司资金管理，对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。

　　3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。

　　4、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;

　　5、负责审核公司费用及财务报表，定期对整体的`运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;

　　6、负责公司整体的税收筹划，收集与研究国家及行业的各项税收政策，合理控制企业整体的综合税负;

　　7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和投资回报率，整体把控现金流的平衡;

　　8、完善财务部门团队建设与管理

　　9、负责公司财务信息化推动与实施。

融资部岗位职责5

　　岗位职责:

　　完成中鸿集团公司上市培育基地的专家智库资源;企业家数据库资源两大资源平台及一套上市模式的建设;在此过程中组建中鸿盛集团上市培育基地的核心战略合作伙伴团队，高效项目运营团队;协调好资源各方的良好关系;

　　向集团总裁负责，主持上市培育基地全面工作，包括中鸿盛培训模式和企业整合重组上市模式的实操落地，保证经营目标的实现;

　　根据集团总裁的目标制定任务计划并实施;统筹协调好与集团其它部门工作;

　　根据集团的目标任务组织协调稳步推进下属部门具体工作，及时反馈工作进度及时作相应调整;

　　负责监督、管理、考核下属各部门工作，确保完成其职责内的各项业务;

　　建立一支高效、优质的管理团队，建立学习型组织，不断提升管理层的能力和管理水平。

　　任职条件:

　　1、年龄:35-45岁，人品端正，管理学，金融学、会计学、经济学等相关专业，本科以上学历;

　　2、具有很强的`人际沟通能力，高度组织协调能力，团队协作精神;

　　3、具有全面管理行政事务能力，具有丰富地主导企业上市项目管理经验者优先;

　　4、对国内资本市场运作有丰富实操经验者优先;

　　5、具有较强的市场开拓能力，良好的行业人脉资源、项目资源和社会资源;

　　6、具有良好的分析问题、解决问题的能力;良好的文字和语言表达能力;

　　7、为人正直、作风正派、心态积极、有高度的事业心和敬业精神、高涨的工作激情，能承受高强度的工作压力;

　　8、具有良好的职业道德与素养。

融资部岗位职责6

　　1、岗位概述：

　　能独立/协助完成投融资项目的承揽和承做，能独立/协助拓建合作渠道。

　　2、岗位职责：

　　（1）负责拓建银行、信托、保险等机构客户合作渠道，收集分析筛选项目，设计产品方案及相关资料收集；

　　（2）负责投融资项目的承揽和承做，包括但不限于：按公司要求完成项目尽调、项目合同等文件制，上会审核，上会意见跟踪落实，及项目存续管理等；

　　（3）负责集合资产管理计划的发行销售工作；

　　3、任职要求：

　　（1）金融、法律、财务等相关专业本科及以上学历，有银行投行部、公司部、金融市场部、理财部、托管部等相关部门工作经验可以放宽；

　　（2）有产品设计经验和销售经验（如信托计划、基金专项计划或定向/集合资产管理计划等）经验者优先；

　　（3）具有较强的'创新意识、团队合作和敬业精神；

　　（4）具有较强的沟通能力、组织协调能力及写作能力；

　　（5）5岁以下，有银行投行部、公司部、金融市场部、理财部、托管部等相关部门工作经验可以放宽；拥有cpa、律师、acca、frm、cfa证书在同等条件下优先。

融资部岗位职责7

　　一、财务融资部工作职责

　　1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集；

　　2.负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案；

　　3.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案；

　　4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性；

　　5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；

　　6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限；

　　7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

　　二、财务融资部岗位设置

　　1.部门经理1人；

　　2.部门副经理1人；

　　3.融资专员3人。

　　三、财务融资部各岗位工作职责

　　（一）财务融资经理（1人）

　　1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；

　　2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理；

　　3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；

　　4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；

　　5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；

　　6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；

　　7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的`撰写；

　　8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；

　　9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；

　　10.负责融资岗位人员的选拔、配备培训；

　　11.完成公司领导交办的相关工作。

　　（二）财务融资副经理（1人）

　　1.协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议；

　　2.协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作；

　　3.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；

　　4.负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分；

　　5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案；

　　6.维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式；

　　7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调；

　　8.完成部门经理交办的其他相关工作。

　　（三）财务融资专员（3人）

　　1.参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据；

　　2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；

　　3.编制公司年度融资计划；

　　4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；

　　5.具体实施公司审批的融资方案；

　　6.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的

　　资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；

　　7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；

　　8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；

　　9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；

　　10.根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；

　　11.参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；

　　12.监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；

　　13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；

　　14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

融资部岗位职责8

　　1、参与公司整体融资规划及策略的制定,并根据公司发展方向拓展金融机构资源,完成融资计划、融资目标;

　　2、负责融资方案的业务设计,融资项目的分析、选择、立项、风险分析、实施、监督全过程;

　　3、起草融资有关协议、合同及报批文件,完成融资产品筹建、协议签署、资料准备、客户洽谈等事务性工作;

　　4、负责融资创新产品设计、开发与实施,后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

　　5、负责与银行、资产管理公司等金融机构之间的项目融资合作洽谈,进行融资方案的设计,并组织实施;

　　6、负责整合外部合作资源,与外建立长期、稳定、良好的战略合作伙伴关系;

　　7、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向,对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,投资、经济、金融、市场营销、管理等相关专业;

　　2、具备出色的沟通、协调与谈判能力,书面及口头表达能力强;

　　3、有10年以上金融领域或环保企业融资从业经历,金融知识扎实,熟练掌握融资流程和专项业务知识,具有良好的融资分析能力和谈判能力;

　　4、熟悉各类融资业务模式,具有大企业融资成功案例者;

　　5、具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源、项目资源和社会资源,有融资渠道者优先。岗位职责:

　　1、参与公司整体融资规划及策略的制定,并根据公司发展方向拓展金融机构资源,完成融资计划、融资目标;

　　2、负责融资方案的业务设计,融资项目的'分析、选择、立项、风险分析、实施、监督全过程;

　　3、起草融资有关协议、合同及报批文件,完成融资产品筹建、协议签署、资料准备、客户洽谈等事务性工作;

　　4、负责融资创新产品设计、开发与实施,后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

　　5、负责与银行、资产管理公司等金融机构之间的项目融资合作洽谈,进行融资方案的设计,并组织实施;

　　6、负责整合外部合作资源,与外建立长期、稳定、良好的战略合作伙伴关系;

　　7、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向,对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,投资、经济、金融、市场营销、管理等相关专业;

　　2、具备出色的沟通、协调与谈判能力,书面及口头表达能力强;

　　3、有10年以上金融领域或环保企业融资从业经历,金融知识扎实,熟练掌握融资流程和专项业务知识,具有良好的融资分析能力和谈判能力;

　　4、熟悉各类融资业务模式,具有大企业融资成功案例者;

　　5、具有较强的市场开拓能力,良好的金融行业人脉资源、项目资源和社会资源,有融资渠道者优先。

融资部岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、分析经济形势,负责投融资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。

　　2、设计投融资项目,并预测财务,分析风险。

　　3、为投融资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案。

　　4、参与谈判投融资项目,建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。

　　5、参与直接或间接管理投融资项目,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

　　任职要求:

　　1.8年以上投融资领域相关工作经验,电力行业投融资背景优先。

　　2.具有一定的财务、金融及企业管理知识,了解企业购并、资产重组、资本运作等相关业务。

　　3.熟悉投融资分析和风险评估,精通各种投融资流程。

　　4.熟悉资本运作项目的`程序和操作、管理能力。

　　5.对企业融资策划和实施有较全面的了解,并有融资操作的成功案例。

融资部岗位职责10

　　1、对担保申请人的报审资料的`合法、完整、真实进行全面核查；

　　2、对担保申请人的财务状况进行审核，并进行财务预测。

　　3、对项目资料的真实性、齐全性、完整性、正确性进行审核；

　　4、对项目承担企业及项目的还款记录进行审核；

　　5、按照担保申请人的“企业风险度评估办法”对担保申请人的风险度测评结果加以审核；

　　6、对反担保抵押措施提出意见；

　　7、所有事项和协议的合法性审核。

融资部岗位职责11

　　投融资部的岗位职责

　　1．根据公司发展战略及经营需求，编制公司年度总体融资计划。

　　2．根据公司资金需求预测，进行金融市场调研与分析，制定并实施相应的融资解决方案。

　　3．建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。

　　4．结合银行融资审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，确保项目信贷资金及时到位。

　　5．做好项目融资成本测算，为项目融资方案优选提供依据。

　　6．按时编写融资分析报告，对存在的问题提出相应的应对措施。

　　7．检查融资会计的融资账及融资报表，熟悉融资相关的数据和资料。

　　8．协助做好资金分析，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础。

　　9．协助融资会计建立一整套完整的融资资料，融资部只做基本资料的备份。

　　投融资办理步骤

　　1.投融资办理企业向审批机关提交董事会决议和董事长签署的申请书等文件。

　　2.审批机关在接到投融资办理申请文件后，以书面形式作出是否同意的答复。

　　3.审批机关进行投融资申请审核。

　　4.经审批机关审核同意后，投融资办理企业按照变更登记的有关规定，向工商行政机关申请变更登记。

　　5.投融资办理完成。

　　投融资申请类型

　　1.按投融资行为的介入程度：直接投资，简介投资。

　　2.按投融资申请投入领域：生产性投融资申请，非生产性投融资申请。

　　3.投融资申请方式：对内投融资申请，对外投融资申请。

　　4.投融资办理内容：固定资产投融资申请，无形资产投融资办理，流动资产投融资申请，房地产投融资申请，保险投融资办理，信托投融资办理等。

　　企业投资

　　企业投资是指企业以自有的资产投入，承担相应的风险，以期合法地取得更多的资产或权益的一种经济活动。企业投资从投入到产出中间有个经营过程，稍有不慎投资将化为流水。因此企业投资需要注意客观评估自身条件量力而行，认真研究投资环境，投资项目，要作好市场调查，防止投资失败。

　　企业投可分为直接投资和间接投资两种

　　直接投资一般是把资金投放于生产经营环节中，主要为企业设立、购置各种生产经营用资产的投资，以其通过对企业的投资获取投资收益。这种企业经营性直接投资，在总的投资中所占比重较大。

　　间接投资又称金融投资或证券投资，是指把资金投放于证券等金融性资产，以期获愿股利或利息收入的投资。随着我国金融市场的完善和多渠道筹资的形成，企业的间接投资会越来越广泛。

　　企业融资

　　企业融资是指企业从自身生产经营现状及资金运用情况出发，根据企业未来经营与发展策略的需要，通过一定的渠道和方式，利用内部积累或向企业的投资者及债权人筹集生产经营所需资金的一种经营活动。资金是企业体内的血液，是企业进行生产经营活动的必要条件，没有足够的`资金，企业的生存和发展就没有保障。因此，企业融资与资金供给制度、金融市场、金融体制和债信文化有着密切的关系。企业融资主要有以下两种融资方式:

　　一种是内源融资

　　内源融资是指公司经营活动结果产生的资金，即公司内部融通的资金，它主要由留存收益和折旧构成.是指企业不断将自己的储蓄(主要包括留存盈利、折旧和定额负债)转化为投资的过程。内源融资对企业的资本形成具有原始性、自主性、低成本和抗风险的特点，是企业生存与发展不可或缺的重要组成部分。事实上，在发达的市场经济国家，内源融资是企业首选的融资方式，是企业资金的重要来源。

　　一种是外源融资

　　外源融资是指企业通过一定方式向企业之外的其它经济主体筹集资金。外源融资分方式包括：银行贷款、发行股票、企业债券等，此外，企业之间的商业信用、融资租赁在一定意义上说也属于外源融资的范围。外源融资是吸收其他经济主体的储蓄，以转化为自己投资的过程。随着技术的进步和生产规模的扩大，单纯依靠内源融资已很难满足企业的资金需求，外源融资已逐渐成为企业获得资金的重要方式。