生产企业出纳岗位职责

时间：2025-12-06 21:22:58 好文我要投稿

（热）生产企业出纳岗位职责15篇

　　在不断进步的时代，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家收集的生产企业出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

（热）生产企业出纳岗位职责15篇

生产企业出纳岗位职责1

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　五、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

生产企业出纳岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、公司总账的录入；出具公司月报、年报。

　　2、国税、地税相关手续办理；协调与税务部门关系。

　　3、协助用友t6系统完善成本核算体系；

　　4、上级交办的其他工作。

　　职位要求：

　　1、具备良好的'道德水准和诚信精神；

　　2、财务专业大专以上学历，3年以上财务相关工作经验；

　　3、熟练操作财务软件（用友t6）和办公软件；

　　4、有生产企业工作及出口业务的财务工作者优先考虑。

　　备注：石家庄裕华、长安、桥西、开发区、鹿泉区均有班车接送。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

生产企业出纳岗位职责3

　　岗位职责

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

　　2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益;

　　3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

　　5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;

　　7、负责编制材料的.领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理。

　　任职资格

　　1、年龄25-40岁;

　　2、大专以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格;

　　3、5年以上工作经验，具备一定的文字功底，沟通协调能力强。

　　生产企业成本会计岗位职责

生产企业出纳岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、与供应商及客户往来帐的核对与结算。

　　2、整理各类财务资料，对财务各项数据进行分析，并针对性地提出建议及措施。

　　3、整理并保管各项财务数据并形成相关报表，按时提交给相关需求人。

　　4、所有武汉厂家的商品定价，并且在系统中的录入(进价、吊牌价、批发价)。

　　5、协助财务主管完成相关其他交办的'工作。

　　岗位要求：

　　1、二年以上相关工作经验。

　　2、熟悉应用excel等办公软件。

　　3、有良好的数据统计分析能力。

　　4、有良好职业道德，能吃苦耐劳，有责任心，上进心。

生产企业出纳岗位职责5

　　1、负责每天每周报表的制作，提供；

　　2、监管各公司配件债权的统计，销帐；

　　3、对配件出库进行抽查，提供配件销售开票；

　　4、日常出入库违规的'预防和处罚；

　　5、配件进，销，存报表的制作；

　　6、分公司的实物盘点；提供每月毛利分析，仓储，物流费的核算。

生产企业出纳岗位职责6

　　1、熟悉会计法、税法相关政策法规，对经营的'会计账簿的正确性和及时性负责，保证账账相符，登录及时完整；

　　2、编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表；

　　3、负责分摊各类费用，定期对账，发现差异查明原因；

　　4、定期对仓库进行盘底，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见；

　　5、成本费用核算准备、及时；

生产企业出纳岗位职责7

　　岗位职责

　　1、负责供应商应付单据的审核及凭证的录入生成;

　　2、组织应付账款管理，定期编制相关报表;

　　3、负责存货日常进销存的账务处理;

　　4、定期组织存货清查盘点及核对，保证财产安全。

　　岗位要求

　　1、全日制本科学历，财会类相关专业，1年以上会计工作经验;优秀者而可放宽学历;

　　2、熟练使用办公软件和金蝶财务软件，有金蝶k3 cloud软件使用经验者优先;

　　3、正直诚信，踏实严谨，有责任心;

　　4、具备良好的`沟通能力、团队精神及服务意识;

　　5、工作态度认真，吃苦耐劳。

生产企业出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责应付款凭证的录用;

　　2、定期进行应付及预付款项的对账;

　　3、编制月份应付款计划;

　　4、供应商提供的发票签收和审核;

　　5、应付账款账龄分析;

　　6、审核采购部提供的.报价单和采购订单;

　　7、审核仓库提供的采购入库单;

　　8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

　　9、完成财务经理交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1.大专以上学历，财政、会计、审计、金融等相关专业，有2年以上应付会计工作经验;

　　2.熟练操作财务、office等办公软件，有erp系统经验优先;

　　3.有一定统筹能力，能协调好部门及其他部门的相关事宜，对数字敏感，有较强的逻辑推理能力，良好的职业操守。

生产企业出纳岗位职责9

　　1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

　　2、负责发票的购买、开具和认证;

　　3、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

　　4、编制公司财务报表、核对关联往来并进行财务分析;

　　5、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　6、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　7、协调对外审计，提供所需财会资料。

生产企业出纳岗位职责10

　　1、核公司各项成本的'支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。???

　　2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对产品、产成品并编制差异原因上报。０

　　3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

　　4、熟悉成本管理、内控等相关知识;采购及各业务合同审核。

　　5、物料价格核算及核定单价比管控。

生产企业出纳岗位职责11

　　1、负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作；

　　2、协助财务经理审核业务收入、成本事项；

　　3、会计资料的装订，保存及归档；

　　4、负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账；

　　5、完成领导交办的其他工作。

生产企业出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责存货系统日常维护工作，审核单据的准确性，及时与加工厂业务对账;

　　2、负责往来对账工作，协调公司与货架厂、加工厂、物流公司之间的业务往来;

　　3、负责成衣的`成本核算工作，每月准确、及时录入会计凭证，确保往来账目准确;

　　4、负责合同及发票相关工作，包括合同及会计资料归档工作，及时跟进进项发票数额等;

　　5、负责本部门与其他相关部门间业务协调;

　　6、其他上级领导安排的工作。

　　岗位要求：

　　1、大专或以上学历，财会、金融类相关专业毕业，有初级会计职称者优先;

　　2、3年及以上零售连锁企业工作，有服装企业工作者优先;

　　3、熟练erp、财务软件(用友、金蝶)的操作;

　　4、性格开朗、有责任心、态度端正，具有很强的沟通能力及团队合作能力。

生产企业出纳岗位职责13

　　1、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

　　2、具有良好的'服务意识和沟通技巧，有团队精神，

　　3、并能够独立工作能力和扎实的财务知识

　　4、负责销售统计销售报表，及其他销售数据审核

生产企业出纳岗位职责14

　　岗位职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、采购入库：审核发票，发票真实，印章清晰，品名规格型号，数量核对一致，价格合理，审核完毕在审核人处签字，才能报帐。

　　5、及时了解仓库进货情况，及时催促配件收、发是否及时。并对，所进配件进行汇总。

　　6、供应商的结算：检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。以防仓管员少计或多计，引起不必要的对配件混乱和错误的记账。

　　7、每天做好供应商预付款的'登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

　　8、负责各种配件材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

　　9、按时按月向财务传送配件入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。仓库和材料会计都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账，每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

　　材料会计工作难点

　　1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

　　2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

　　3、材料账的稽核。一般企业都要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格)。这也就是人们常说???账相符”。

　　4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常衱帐物相符”。

　　5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。

　　材料会计的工作内容

　　1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

　　2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　　3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平?情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

　　4、填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

　　5 、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

　　6 、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

　　7、完成处、科领导交办的其他临时性工作

　　公司会计部主要职责

　　会计工作职责主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理:

　　出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作。

　　记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等。

　　财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。

　　1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

　　3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整