出纳员岗位职责

时间：2025-11-27 11:13:57 好文我要投稿

出纳员岗位职责[合集15篇]

　　在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家收集的出纳员岗位职责，欢迎大家分享。

出纳员岗位职责[合集15篇]

出纳员岗位职责1

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的`工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责2

　　职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的.知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识

出纳员岗位职责3

　　1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

　　3、负责现金的.管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

　　4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

　　5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

　　6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

　　7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

　　8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

　　9、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳员岗位职责4

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出纳员岗位职责5

　　1、为人工作认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有责任心，统筹能力强，协调力较好；

　　熟悉国家相关法律法规，有人资招聘实务操作经验；

　　2、负责集团总部人事管理制度的落实和执行；及时了解集团总部新的政策和文件并传达和下发。

　　3、负责招聘及入离职手续、转正等人员手续办理及人事档案管理；员工五险一金缴纳、封存等手续办理；

　　4、根据公司薪酬及绩效制度考核体系进行绩效结果考核的跟踪；

　　5、报销单据的审核、报销款的'支付，费用凭证的录入，银行事物的处理等；

　　6、负责办理现金收支，票据结算业务；现金的日常管理收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

　　8、协助总部会计做好各种账务处理工作；

　　9、完成上级交办的其他事物工作。

出纳员岗位职责6

　　1、负责公司日常付款和报销；

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺当汇出；

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据按时录入金蝶系统；

　　4、负责出口退税的'申报，完成当月的出口退税工作；

　　5、负责全部发票开具，应收应付工作；

　　6、其他银行的相关业务；

　　7、领导布置的财务相关工作；

出纳员岗位职责7

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时取得银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完好性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并依据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的'保管工作。

出纳员岗位职责8

　　1．严格按照上级财政部门现金管理和银行结算制度的规定，办理好现金收付和银行结算业务。

　　2．妥善保管好现金、支票，防止盗窃丢失。支票遗失要及时到银行办理有关手续，以免造成经济损失。

　　3．现金要及时存入银行，每天库存现金不得超过财政部门规定的'限额。

　　4．负责每学期收费工作，打印收费通知缴款单及发给家长，并通知家长到银行缴费。

　　5．依时核对银行对帐单，并填制“银行存款调节表”，发现差错立即与银行联系解决。“银行存款余额调节表”要及时交会计审核签章、归档。

　　6、自觉遵守财务制度，每月做好工资及各类补贴的发放工作，做好日清、月结，发现问题及时查清。

　　7．与会计及时对帐，做到专款专用，帐款相符，收支平衡，帐目清楚。

　　8．建立伙食费帐本，做好每月盘点工作，做到帐帐相符，帐实相符。

　　9．根据财务制度的有关规定做好“支票”使用的相关工作。

　　10．完成幼儿园安排的其他工作．

出纳员岗位职责9

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的`法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员岗位职责10

　　在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

　　登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

　　配合对应收款的清算工作。

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的'工作。

　　负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　负责掌管公司财务保险柜。

　　完成财务部长临时交办的其他工作

出纳员岗位职责11

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的'相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

出纳员岗位职责12

　　1、现金付款，银行转账制单;现金银行日记账登记，现金收款收据开具;

　　2、员工工资发放;

　　3、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

　　4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;

　　5、提供资金日报表;

　　6.、相关财务软件资料数据的录入;

　　7.领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责13

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的'基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳员岗位职责14

　　岗位职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科及以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验3年以上相关工作经验优先；

　　4、有安全意识，掌握基本的.法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

　　5、有家装行业工作经验者优先。

出纳员岗位职责15

　　1、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。

　　2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应赋予退回。

　　3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的'支票存根联。

　　4、每日按照各项业务发生交易所记下日记帐，结动身生额和余额。

　　5、负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

　　6、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　7、负责向上级领导提供资金使用情况、对付金额。

　　8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理状况，准时将有关协议合同归档管理。

　　9、完成领导交办的其他工作目标。

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