出纳员岗位职责

出纳员岗位职责精华[15篇]

　　在不断进步的时代，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的出纳员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳员岗位职责1

　　岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的'到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳员岗位职责2

　　1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的`现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

　　4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

　　5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

　　6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

　　8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

　　9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　10、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。

　　12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

　　13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

　　15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

出纳员岗位职责3

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的`缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

出纳员岗位职责4

　　一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的'限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、校园出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳员岗位职责5

　　1、负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

　　2、负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

　　3、负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。

　　4、负责跟会计对接单据的`交接工作。

　　5、完成上级交代的其他有关工作。

出纳员岗位职责6

　　岗位职责:

　　1.办理银行存款和现金领取。

　　2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

　　4.负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求:

　　1、财务、会计专业本科以上学历;

　　2、有财务会计工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的.沟通能力、团队精神。

　　福利:薪资5000起+免费住宿

　　上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

出纳员岗位职责7

　　一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。

　　二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。

　　三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。

　　四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。

　　五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。

　　六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。

　　七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的发票不能入账。

　　八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。

　　九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。

　　十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。

　　十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。

　　十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的.保管工作。

　　十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。

出纳员岗位职责8

　　职责

　　1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;

　　2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　4、负责办理银行的`结算，规范使用支票;

　　5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;

　　6、完成领导布置的其他工作。

　　任职资格

　　1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;

　　2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

　　3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

　　4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳员岗位职责9

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时取得银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完好性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并依据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的`保管工作。

出纳员岗位职责10

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出纳员岗位职责11

　　1、协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作，以及统计工作。

　　2、负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

　　3、负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

　　4、负责现金保管、收支结算和各种票据的.办理工作：

　　1）、在进行现金付款和银行结算业务时，必须经总经理或授权人签字方可办理，收付款后，要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

　　2）、超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行，不得私自挪用现金。

　　3）、严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好，支票遗失立即向银行办理挂失手续。

　　4）、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

　　5）、每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

　　6）、每月从开户银行取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表，核对银行存款收付项目是否相符。

　　7）、保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章，要确保其安全和完整；保守保险柜密码，每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　8）、负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

　　5、完成上级交办的工作。

出纳员岗位职责12

　　1.现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

　　2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出; 3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

　　4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核; 5.银行相关事宜办理;

　　6.完成领导交办的其他任务。

出纳员岗位职责13

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的.会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

出纳员岗位职责14

　　1、严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理现金收付和银行结算业务。

　　2、及时登记现金和银行日记帐，库存现金要日清月结，编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

　　3、每月初3日前做好上月的收付款凭证。

　　4、负责保管库存现金，保管有关印章和空白支票。严格按规定用途使用。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理使用、注销手续。

　　5、每日审核收费处日报表并上缴营业款及备好零钱，了解收费系统，能操作收费业务。

　　6、负责申购、缴销收费处发票，做好收费员领用发票工作。

　　7、负责发放专家和员工工资奖金及各种福利。

　　8、兼收费员工作。

　　8、完成领导交办的临时性工作。

出纳员岗位职责15

　　1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

　　2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

　　3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

　　4、准确及时发放工资；

　　5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的.工作；

　　6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

　　7、负责公司印章、执照、资质管理。

　　8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

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