(推荐)资金管理制度
在生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家收集的资金管理制度，希望对大家有所帮助。
资金管理制度1
1、公司安全生产资金投入管理制度安全生产费用提取和使用管理制度1目的为保障我公司安全费用的投入，确保我公司安全设施、劳动防护用品、安全奖励等各种安全费用能准时到位，根据我公司实际，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于我公司所有单位和部门。
3引用标准及相关文件
3.1 中华人民共和国安全生产法
3.2冶金等工贸企业安全生产标准化规范
3.3安全生产许可证条例
4安全费用的提取和财务管理
4.1安全费用按销售收入的`
4提取，按每月提取，记入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。
4.2安全费用提取额不能满足安全生产实际投入需要的部分，据实在成本中列支。
5安全费用的使用范围
5.1安全培训教育所需费用；
5.2、2为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；
5.3安全设施，如：报警、安全通讯、安全警示标志、监测、防触电、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入；
5.4保证重大隐患治理所需费用；
5.5为从业人员缴纳保险费用等；
5.6安全检查工作所需费用；
5.7建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用；
5.8其它用于安全生产的费用
6安全费用的使用程序
6.1每年的12月底各单位将下一年度的全年费用使用计划报安全管理部门，经评审汇总后，制订公司年度安全费用使用计划，报总经理审批后实施。
6.2涉及日常安全费用的使用单位填写安全专项费用使用申请表，安全管理部门进行鉴定、签字后，经总经理、会计签字后，财务部门方可列支安全费用。
6.3安全部门负责对使用的安全费用进行登记备案，于年底将安全费用的提取和使用情况向总经理进行汇报。
6.4每月底仓库保管员将当月统计数据报安全管理部门备案。7本制度由财务部门、安全管理部门负责解释。
资金管理制度2
安措资金使用管理制度是企业安全管理的核心组成部分，旨在规范安全措施的资金投入、使用和监管，确保企业在安全生产上的投入得到有效利用，降低事故风险，保障员工的生命安全与企业的.稳定运营。通过合理的资金分配，可以提升企业的安全防护水平，预防和控制各类安全事故的发生。
内容概述：
1、预算制定：明确每年的安全投入预算，包括设备更新、教育培训、应急演练、隐患排查等方面。
2、资金审批：设立专门的审批流程，对每一项安全措施的资金使用进行审核，确保合规性。
3、实施监控：跟踪资金使用情况，确保资金用于预定的安全项目，并记录在案。
4、效果评估：定期评估安措的效果，以验证资金使用的有效性。
5、内部审计：定期进行内部审计，检查安措资金的使用是否符合规定，防止资金滥用。
资金管理制度3
集体资金管理制度的重要性在于：
1. 保障资金安全：通过严格的`审批和监管，防止资金流失或被非法挪用。
2. 提升资金效率：明确的资金使用规则能指导合理投资，提高资金回报率。
3. 增强组织公信力：公开透明的财务流程可以增强成员信任，提升组织形象。
4. 规避法律风险：遵守法规，避免因财务管理不善引发的法律纠纷。
资金管理制度4
受国家宏观政策和煤炭生产自身特殊性的影响，煤炭企业生产成本日益加大。煤炭企业只有加强成本管理，推动成本管理由战术型、经济型、以物为中心型、算帐型向战略型、经济与技术结合型、以人为中心型、经营型的转变才能真正实现经济增长方式的转变，提高自身竞争力，迎接市场化的挑战。
（一）提高成本管理意识，建立基层成本核算制度
树立以扭亏增盈为核心的成本控制观，使各级干部和各类专业技术人员增强成本意识，正确处理好成本与技术、安全、质量等之间的关系，把经济性与技术性很好地结合起来。建立区队、班组、岗位的基层点的核算制度。企业的各项费用都要在基层核算点的成本构成上体现出来，要明确一定的基层核算点成为相应的.责任主体、利益主体和控制主体，形成全员自主控制，构筑成本管理纵到底、横到边的群控网络，确保企业利益目标的实现。
（二）实行预算控制制度，强化目标成本管理
结合企业的利润目标和控亏目标，制定出所属各单位合理、可行、科学的成本控制目标和成本计划。为调动各单位降低成本的积极性，还可根据产量变化规律实行弹性目标控制成本。煤炭企业生产成本的预算可以严格按照企业制定的消耗定额来确定，也可以按照企业目标成本来进行制定，根据企业对各项成本测定的开支严格限制和监督，力求使预算在目标成本控制的基础上做到准确无误。
（三）严格考核目标成本并与激励机制相结合
成本控制必须和有效的激励机制紧密结合起来，才能达到预期的目的。煤炭企业一方面要严格考核，另一方面实行彻底的成本否决权。即目标成本指标一旦确定下达，一般在一年内不变动，为鼓励努力降低成本，在完成目标成本的基础上再有降低再嘉奖，而且到年底再根据成本降低额计提效益奖；完不成成本指标，其他指标完成的再好，停发全部奖金，但只要今后通过努力把成本超支补了回来，即累计完成了成本指标，被停发的奖金还可以补发。真正体现奖罚分明、按劳取酬的工资分配原则。【资金使用管理制度】
（四）采用现代成本管理方法
煤炭企业在事前成本管理中，应吸收和消化现代经济管理方法，推广abc物资管理分类法，a类物资多采用定期控制法，c类物资多采用定量控制法，b类物资可视各物资的特点分别采用定期控制法和定量控制法，使成本预测、决策方法科学化、系统化；在事中成本管理方面，要在财务成本核算方法与管理成本核算方法相结合的基础上，重点研究变动成本、标准成本和责任成本核算方法；在事后成本管理方面，应加强成本的考核和分析，不应单纯以成本的高低作为衡量成本管理水平的唯一指标，而应加强对成本效益的考核，如费用成本利润率等。成本分析中，应加强材料采购成本和产品销售成本的分析，注重产品间的横向比较。
资金管理制度5
第一章总则
第一条为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，保证《全民科学素质行动计划纲要》顺利实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提高财政资金的使用效益，支持和促进全市科普事业的发展。根据《科学事业单位财务制度》和《江苏省科学技术普及条例》的有关规定，特制定本办法。
第二条市级科普专项经费是市财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照省、市委有关文件要求安排的专项经费，由市财政局和市科学技术协会共同管理。
第二章使用范围
第三条市级科普专项经费主要用于市本级科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用，以及科普工作的表彰奖励。具体使用范围如下：
（一）青少年科普：主要指围绕未成年人“学科学、爱科学”的各类科技竞赛和科普活动、各类青少年科技场馆（室）建设引导、市级科技特色学校建设和科技辅导员业务培训等。
（二）城镇劳动人口科普：主要指围绕街道、社区科普创建引导、科教进社区（军营、企业、工地）及其它大型城市科普活动；围绕企业技术进步和职工技能培训、基层科协与市级学会干部及科技工作者开展的科普教育等活动。
（三）领导干部和公务员科普：主要指围绕提高领导干部和公务员的科学素质，着力提高其科学决策和科学管理的能力，在机关党政领导干部和公务员中开展科技素质培训和科普教育等活动。
（四）农民科普：主要指围绕社会主义新农村建设和兴农富民，向广大农民普及农业科技知识，推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信。引导和鼓励建立各类农村科普示范基地、“一站一员一栏”等平台建设，发挥农村致富带头人和农业专家库的作用，开展各类“科技三下乡”活动。
（五）科技社团科普：主要指苏州市科学技术协会所属市级学会、协会、研究会、高校和科研院所科协、企业科协开展的具有创新特点的各项科普宣传、科普教育、科普创作、科普研讨、科普论坛、科技推广等活动。
（六）重大科普宣传活动：主要指围绕党委政府中心工作，每年由市政府及中国科协组织的科普宣传周、全国科普日等专项活动。
（七）科普资源开发与共享：主要指科普影视拍摄、科普活动多媒体、科普展板制作、科普刊物出版及科普资料编制印刷等；重点扶持资助原创性和选题优秀的科普作品，鼓励、引导社会力量参与科普作品的创作开发。
（八）科普基础设施建设和维护：小型科普场馆建设的引导资金投入；科普画廊和科普网站的建设，大型科普设施建设方案的调研活动；科普设施的维护管理。
（九）大众传媒的利用：主要指在电台、电视台、报刊等新闻媒体上开辟科普专栏和专版；租用户外大型电子屏幕进行科普宣传的'项目。
（十）围绕全市科普工作目标，由各区承办的对全市产生直接影响和有示范作用的活动，以及由各区作为投资主体且具有典型推广意义的项目，给予一定的补贴。
（十一）优秀活动项目的评比：鼓励各项科普活动在形式、内容、效果上不断创新，对在活动中积极创新,成绩显著的单位和个人等给予表彰。
（十二）经市财政局、市科协批准的其它科普项目支出。
第三章项目审定及预算审批
第四条市级科普专项经费实行预、决算制度。
第五条市级科普专项经费的支出预算由市科协根据全市科普发展计划及省、市当年工作部署，提出初步安排意见，并会同市财政局确定重点科普项目计划，纳入市科协年度部门预算。
第六条市科协根据部门预算提出市级科普专项经费安排计划报市财政局。市财政局审核后，下达市级年度科普专项经费的补助项目和补助额。
第四章管理与监督
第八条市级科普专项经费项目实行“专项核算，专款专用、提高效益”的管理办法。
第九条市财政局和市科协负责市级科普专项经费的财务管理。市财政局、市科协将组织力量对市级科普专项经费使用情况进行定期或不定期的抽查并进行监督评估。年终市科协将市级科普专项经费决算及使用情况按绩效考核的要求书面报市财政局。
第十条科普项目一经确定，不得随意变更。如遇特殊情况确需调整或变动项目计划的，由市科协报经市财政局审核后方可调整或变动。
第十一条市级科普项目实行项目经费责任制度，预算确定的项目须签订《苏州市财政拨款项目责任书》后，按责任书规定的金额、用途和进度拨款。需要政府采购的要严格按照政府采购有关规定执行。如有发生违反责任书规定的行为，市财政局将停止拨款、收回补助经费，并追究有关人员和单位负责人的责任。
第五章附则
第十二条本办法由市财政局和市科协负责解释。
第十三条各市（县）、区可参照制订相应的管理办法，并落实好科普专项经费。
第十四条本办法自20*年10月1日起实施，原《苏州市市级科普专项经费管理办法》停止执行。
资金管理制度6
为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发[20xx]40号）、教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（基教厅函[20xx]28号）、江苏省教育厅等四部门《关于全面推进中小学课后服务进一步提升课后服务水平的实施意见》（苏教基〔20xx〕5号）的要求，积极回应广大家长的.现实需求，办好人民群众满意的教育，现就做好我校学生课后服务工作拟定以下工作方案：
一、指导思想
开展中小学生课后服务，是强化校内教育、帮助家长解决按时接孩子放学困难的重要举措，是促进学生学习、培养学生兴趣、促进个性发展、发展素质教育的重要途径，是激发学校办学活力，增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。
二、实施原则
1.公开服务事项，主动接受监督。我校将公开服务时间、服务内容、服务方式、安全措施等，主动接受学生、家长和社会监督。
2.坚持自愿选择，解决群众急需。我校学生是否参加课后服务，由学生家长自愿选择，不以任何方式强制或变相强制学生参加，不增加学生课业负担。
3.发展学生素质，创新服务模式。根据学生身心发展特点，开展丰富多样的课后服务，培养学生兴趣爱好，促进学生综合素质发展。
4.公益性质为主，加强有效监管。学校为学生提供力所能及的服务，开展课后延时服务采用家长合理分担运行成本的做法（每生每学期300元，低保、建档拉卡和特困学生免费服务），坚持公益导向，不以营利为目的。
三、服务范围
我校在校学生
四、服务时间
一至六年级学生课后延时服务时间定为学校工作日下午放学后至17:30。如因重大活动临时调整，则以调整后的时间为准。
五、服务对象
课后服务对象是本校在读的学生，优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童和中低年级学生等亟需服务群体，对个别学习有困难的学生给予免费指导帮助。
六、服务内容
我校课后延时服务主要包括学科知识辅导、集中完成作业、参加社团活动、自主阅读交流等，其中周三下午延时服务第二课时固定为社团活动。
七、组织实施
1.学校根据有关文件要求和学校实际情况初步拟定本校课后服务工作方案。
2.充分依靠和发挥学校家长委员会的优势，参与课后服务的管理并提供相关支持。结合学校社团服务，争取社会各方支持，帮助学校建设各类学生社团，鼓励向学校捐赠社团专业器材、图书资料，提供经费支持和各类志愿者活动。
3.有课后服务需求的学生家长依照学校相关规定自愿提出申请，经学校审核后统筹安排，统一组织。
4.学校再根据家长和学生的意愿完善本校课后服务工作方案，并报备区教育局。
5.按照工作方案的要求，认真落实课后服务工作，加强学生活动安全管理，确保学生人身安全。
6.对于极少数滞留的学生，当天行政值班和保安需及时联系家长，直至最后1名学生离校方可下班。
资金管理制度7
内部资金管理制度对于企业的重要性不言而喻：
1. 提高资金使用效率：通过科学的资金规划，避免资金闲置或过度使用，提高资金周转率。
2. 控制财务风险：规范资金运作，防止资金链断裂，降低财务风险。
3. 保障经营稳定：确保企业有足够的现金流应对突发状况，维护正常运营。
4. 促进决策科学化：为管理层提供准确的'财务信息，支持战略决策。
资金管理制度8
本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。
单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一管理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。
选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。
财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。
开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。
办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。
定期存款到期支取、转存以及存款（包括定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得委托他人代办。
公司应当加强对银行结算票据的.管理，按规定取得和使用票据。银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。
签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时。必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。转存款的支票各项内容必须填写齐全。
严禁将空白支票交于他人作信用抵押。
填写支票必须用碳素墨水，或用支票打印机打印。
通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。
出纳人员应及时向银行索取银行对账单，并及时对账，至少每月一次。每月终了，出纳人员应根据对账结果编制银行存款余额调节表草稿，连同对账单、银行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应当对所有收支业务逐笔进行核对，不得只核对余额。当余额相符而收支业务不符时，要及时查明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都已入账，如发现有较长时间的未达账项要查明原因。会计人员审核无误后，编制正式的银行存款余额调节表，由出纳人员、会计人员和财务部门负责人签字，与银行存款对账单一并保存，列入会计档案管理。
定期存款也应取得对账单进行核对，至少每季度二次。银行不出具对账单时，应自行编制对账单由银行签认。
现金收入一般应在当天送存银行，当日送存确有困难的，应按开户银行规定的时间送存，并要有相应的确保安全的措施。
使用现金必须严格遵守中国人民银行的规定，不得超出中国人民银行规定的现金使用范围。
外出采购或进行经营活动需要大额款项时，应通过银行转账结算，不得携带大额现金。
不准用白条抵充库存现金，不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。
要严格执行库存现金限额制度。库存现金限额根据本单位的日常业务开支量和库存现金保管条件。库存现金限额一般为单位三至五天的日常零星开支量。
存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。
出纳人员必须按规定登记现金和银行存款日记账。所有现金和银行存款收支业务必须于当日逐笔登记入账，并在记完当日最后一笔时结出余额。不允许将收支相抵而不记账或以收支相抵后的金额记账。
库存现金和银行存款必须做到日清月结。每日下班前，出纳人员必须对库存现金进行盘点，并与现金日记账余额核对相符。每月月末最后一笔现金收支业务办理完毕盾，会计人员要与出纳人员一道对库存现金进行盘点，并编制盘点表。发现账款不待时，应及时查明原因。
每日终了，会计人员与出纳人员必须将分类账上的现金和银行存款余额与日记账（出纳账）的余额相核对，发现差错要及时纠正，核对不符时不能结账。
财务部门负责人和稽核人员要经常不定期地对库存现金和银行存款进好抽查。每月不得少于2次，抽查情况要有记录。
会计人员和财务部门负责人要经常检查银行存款利息和其他各项收入是否及时入账，发现问题应及时查明原因。
更换出纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致，也要与库存现金和银行对账单核对一致（银行未出对贩单时要派专人去银行核对），并由原出纳人员在日记账余额处盖章。支票等有固定编号的银行结算凭证要清点张数和核对号码。现金、银行存款、银行汇票、银行本票、印鉴、各种有价证券、支票等有固定编号的银行结算凭证以及其他有关资料、物品的移交情况应编入移交清册。移交清册一式四份，由移交、接交双方及监交会计人员、监交的财务部门负责人分别签字并各执一份。出纳人员临时外出，其工作由其他指定会计人员代理的，也应就所移交的事项（如现金、印鉴、账簿等）办理交接手续。
外埠存款按银行存款的办法进行管理，有关业务完成后要及时清理撤户。
银行汇票存款、银行本票存款必须经常进行清理核对，至少每月要由会计人员清理核对一次，特别要注意检查多余款和因超过付款期等原因而退回的款项是否及时入贩。对于在途货币资金，财务部门负责人和会计人员应当及时检查其在途时间是否正常。
出纳人员、会计人员和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金浮多、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。需向公安部门报案时，应及时报案。
发生货币资金被盗、被挪用、贪污，要追究有关责任人的经济责任和行政责任。有犯罪嫌疑的，应向有关司法机关报告。
资金管理制度9
第一章总则
第一条为规范公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人员的行为，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有对外投资项目的执行情况的跟踪管理。
第三条各部门及人员的岗位职责
（一）投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书的规范开展投资项目。
（二）对外投资项目实施后，公司投资部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。
（三）公司监事会、审计部行使对外投资活动的监督检查权。
第二章投资项目跟踪管理
第四条跟踪管理的事项
公司投资部对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，并定期向总经理和董事会提交书面报告，具体需跟踪管理的'事项如下。
（一）投资业务相关人员的设置情况。重点检查由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续，越权审批行为
（三）投资计划的合法性。重点检查非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件，合同、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。重点检查原始凭证的真实、合法、准确、完整，会计科目与会计棋牌
（六）投资资金使用情况。重点检查使用资金的用途和预算，使用过程中的现象。
（七）投资资产的保管情况。重点检查账实不符的现象。
（八）投资处置情况。重点检查投资处置的批准程序、过程。
第五条投资前的跟踪
对股票、基金、债券及期货投资，取得投资业务审批权限及审批程序批准后实施，投资部门及其他部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以书面的形式上报公司财务部门，随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第六条投资过程中的跟踪
（一）公司审计、财务部门按工作规定进行核查审计，可聘请社会审计机构查阅财务决算资料。
（二）如果项目实施过程中出现新情况，公司投资部应在此情况出现后五个工作日内向公司总经理汇报，经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
（三）投资项目的变更，应由投资项目负责人书面报告变更理由，按审批程序及权限报送审定。
（四）项目负责人在实施项目运作期内如发生工作变动，应主动做好善后工作。
第七条投资中止或结束时的跟踪
（一）投资项目的终止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并提交公司投资部门汇总整理，经公司统-审定后责成有关部门办理相关清理手续。
（二）投资项目终止或结束后，公司投资部对投资项目参与人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩。
（三）投资项目中止或结束后，投资部将有关投资项目的资料进行整理归档，并妥善保存。
第三章附则
第八条本规定由战略企划部（投融资部）负责制定、解释、修改。
第九条本规定经总经理办公会、董事会批准后生效，自发布之日起实施。
资金管理制度10
1，目的与适用范围
为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。
本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。
2，职责
2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。
2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。
2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、
工程材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。
2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的.集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。
3，管理要求
3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部分指定，零丁核算，零丁开支，零丁建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用处：专项资金严格按工程批复的计划与用处使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。
3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。
3.4，专班负责：对工程实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证工程按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。
3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规，工程建设推行监理制。
3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。
3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。
3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。
4，专项资金的使用流程
4.1，订立合同：工程涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。
4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续；形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。
4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。
4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款吻合要求的，可在质保期满由工程专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。
4.5，与审批：所有资金支付均须取得相应的正规，并取得董事长签批。无的或分歧规、大概无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。
5，项目验收
5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。
5.2，竣工验收：工程试运行达到工程计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请工程的政府职能部分参加。
6，奖罚
比照公司《员工奖惩条例》的有关条款执行。
7，其他
本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。 附件：
表1：设备设施验收报告
表2：安装工程竣工预验收报告
表3：基建工程竣工预验收报告
表4：预验收申请书
表5：预验收问题整改通知书
资金管理制度11
根据会计法及会计规范相关规定，为确保公司资金安全，规范支票、印鉴、密码器管理特制订本规定。
一、范围：
1、财务印鉴：财务章（xxxx城市建设投资有限公司财务专用章）、法人章（李国华）
2、支票：现金支票、转账支票
3、密码器：xx银行密码支付器
二、保管：
1、财务章由公司资金财务部负责人保管。
2、法人章、支票、密码器由公司出纳保管。
三、使用：
1、出纳根据签批手续完整的单据填写支票，填写支票支付密码，盖法人章，并在支票使用簿中逐笔进行登记。
2、财务负责人审核支票无误后盖公司财务章。
3、支票领用人在支票使用簿及支票票根上签字后方可付出支票。
4、如果财务部其中一人外出，必须将财务章或法人章交到公司综合办公室负责人处，此时原则上不支付各种款项，紧急情况需要签发支票，可以通过电话委托公司综合办公室负责人代盖章。
5、公司其他部门需要使用财务印鉴，必须填写公章使用申请单，经公司领导批准后才能使用。
6、公司财务印鉴原则上不能带出公司，特殊情况需要外带使用，必须填写公章使用申请单，经公司领导批准后才能借出，且当日必须归还。
四、本规定从20xx年9月1日起执行。
资金管理制度12
1.目的
为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的.。集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、支平?表,以保证运营资金得到合理安排。
财务资金既指库存现金、银行存款及随时可以变现的有价证券,这部分资金是维系企业正常运营的基础。因此,为保证运营资金的有序管理,特制定本办法。
2.应用范围
适用于集团职能部门及各子公司。
3.职责
3.1集团职能部门及各子公司负责本部门资金预算计划制定,由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3.2集团职能部门及各子公司资金预算计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
4.具体规定
4.1集团各子公司应结合本公司实际情况编制完成年度经营预算管理计划书,并在此基础上,于每月28日之前,编制完成次月资金收、支预算表,逐月上报集团计财部分管会计一份,集团财务总监一份,主管副总裁一份。财务总监分析汇总后上报总裁。
4.2集团计财部应于每月30日前编制完成次月资金来源与运用预算汇总表,并于次月3日前,编制完成各子公司上月实际与预算资金来源与运用分析表及汇总表。分别报送子公司经理、集团财务总监、主管副总裁。财务总监分析汇总后上报总裁。
4.3各子公司的收入计划(预算)依据本公司销售条件、劳务合同、收费协议以及收款期限等,预计可收(兑)金额编制。
4.4各子公司的资本性支出、原材料、工程劳务、商品采购支出计划(预算)依据本公司购置合同及工程进度、供货时间等,预计资金支出计划。
4.5各子公司经常费用的支出,包括销售费用、管理费用、财务费用依据以往实际发生额,结合本年度预算合理编制。
4.6月份资金预算计划未列的支出项目,超支金额在10000元以内的,须经主管副总裁批准,并加情况说明。金额超过10000元的必须经总裁批准。否则计财部不予报销。
4.7对于超出预算计划的说明,要求注明超支的原因,预计今后费用增长幅度,提出具体消化的措施。
4.8由于业务范围扩大和缩小,经董事会同意可根据实际情况调整年度预算计划或月份资金使用计划。
资金管理制度13
资金账户管理制度是企业财务管理的核心环节，旨在规范企业资金的流入、流出和存储行为，确保资金安全，提高资金使用效率。主要内容包括账户设立、资金审批流程、账户监控、资金报告与审计、风险控制和应急处理机制。
内容概述：
1、账户设立：规定企业开设银行账户的数量、类型和目的，明确每个账户的`职能和使用范围。
2、资金审批流程：设定资金使用的审批权限，明确各级管理人员的审批职责和程序。
3、账户监控：建立日常监控机制，对账户余额、收支情况进行实时跟踪，防止资金滥用或挪用。
4、资金报告与审计：定期编制资金流动报告，进行内部审计，确保资金管理的透明度和合规性。
5、风险控制：识别和评估资金管理的风险点，制定预防措施，降低资金风险。
6、应急处理机制：预先设定资金危机的应对策略，确保在特殊情况下的资金流动性。
资金管理制度14
为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体状况，特制定本局水利专项资金管理制度。
第一条水利专项资金的申报制度
（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。
（二）水利专项资金申报文件务必真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。
（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准状况。
第二条水利专项资金的使用制度
（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用务必贴合项目资金管理办法规定。
第三条水利专项资金的监督管理制度
（一）公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设资料、资金状况。
（二）定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展状况。
（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时理解上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动理解上级主管部门对工程项目的质量、财务等状况进行验收工作。
（四）审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助5万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。
第四条水利专项资金财务支出制度
（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位，项目资金需要执行县级报账制的`，务必及时进行报账。
（二）工程资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。
（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不贴合规定支出，随时理解项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（四）报销用的发票必是合法的票据。不贴合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，务必有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，务必有手续完备的验收证明。需入库的物资，务必填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，务必交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
（五）支付款项的原始凭证，务必有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票务必按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报审批。
资金管理制度15
第一章总则
第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章项目资金管理职责
第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第三章银行帐户管理
第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。
第十条对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。
第十一条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十二条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。
第四章工程款回收管理
第十三条各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[20xx]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。
第十四条工程款回收的.原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种款项。
第十五条各单位应成立回收工程款及清欠小组，负责工程款及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。
第十六条在施工程项目，如业主不能及时支付工程款超过一个月（合同有规定的按合同），原则上应报公司经理批准停止施工，并办理相关索赔签证手续。
第十七条项目月度奖金（或管理人员岗薪）发放应与工程款回收情况挂钩。原则上，项目累计工程款回收率（累计工程款回收率=累计实收工程款/按合同计算可收工程款×100%）高于90%时，项目月度奖金可如数发放；项目累计工程款回收率在70%-90%之间时，按同等比例发放当月奖金，回收率达到要求标准时，再行补发；项目累计工程款回收率低于70%时，项目月度奖金暂停发放，待达到要求标准时补发。如确因承诺垫资等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后奖金可适当予以发放。
第十八条原则上项目兑现前必须收齐合同规定的全部款项，否则不予兑现。如确因承诺垫资及业主因素（如业主安排的付款时间较长）等原因，而非项目自身管理原因造成不能及时回收工程款，经公司经理批准后可予部分兑现，但总体上应从严掌握。
第五章项目资金使用管理
第十九条项目资金使用原则：计划管理、以收定支、控制使用。
第二十条项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。远离公司所在地单独开设银行帐户的项目由公司根据审定的《资金收支计划》将款项划拨项目，由项目按计划支付。
第二十一条项目各项开支由公司统一支付，项目日常零星开支实行定额备用金制度（远离分公司所在地单独开设银行帐户的除外）。定额备用金标准：大型及特大型项目30000元，中小型项目10000元。定额备用金由项目成本员于项目开工前向分公司借取，主要用于项目零星、急用的日常支出，项目成本员应汇总整理有关票据及时向分公司财务科报销。项目完工后，项目成本员应及时交回所借备用金。
第二十二条项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。
第二十三条项目应建立健全分包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关分包工程付款审批程序。
第六章项目资金检查与分析
第二十四条各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。
第二十五条项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。
第七章附则
第二十六条本办法适用于局所有新建、扩建和改建等施工项目，自20xx年10月12日起开始施行。
第二十七条本办法由局财务部负责解释。
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