出纳人员工作职责

时间：2025-03-18 10:41:49 工作职责我要投稿

出纳人员工作职责

出纳人员工作职责1

　　1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;

出纳人员工作职责

　　2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

　　3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

　　4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

　　5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

　　6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;

　　7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。

出纳人员工作职责2

　　1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;

　　2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;

　　3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;

　　4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;

　　5、部分行政类事务;

　　6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的`其他事项工作;

出纳人员工作职责3

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的`提取或存放必须采取有效的保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员工作职责4

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

　　4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

　　5、办理银行之间的.所有相关业务;

　　6、严格遵守资金管理规范;

出纳人员工作职责5

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

　　3、负责子公司会计凭证的.整理和归档，确保会计资料的完整性;

　　4、每月协助会计完成结账工作;

　　5、负责送货回签单的管理工作;

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

　　10.负责与集团资金往来的业务处理;

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

　　12.完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员工作职责6

　　1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的'正常运行;

　　2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

　　3、负责员工薪资核算及考勤工作;

　　4、定时对办公用品、物资进行盘点;

　　5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

　　6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员工作职责7

　　1、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性，准确性;

　　4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、完成上级交办的其他事项;

出纳人员工作职责8

　　1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

　　2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

　　3.做好应付货款的预计，应收账款的'时间节点规划;

　　4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

出纳人员工作职责9

　　1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

　　2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

　　3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

　　4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

　　5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的.档案的保管等。

　　6、负责联系银行方面工作。

出纳人员工作职责10

　　1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

　　2、报表的收编以及整理，以便更好的`贯彻和落实工作;

　　3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

　　4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

　　5、完成部门经理交代的其它工作;

　　6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

　　7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

　　8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员工作职责11

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管有关印章，登记注销支票。

　　5、每月按时发放员工工资。

出纳人员工作职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性。

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

　　4、负责保存，归档财务的相关的资料。

　　5、负责开具各项票据等。

出纳人员工作职责13

　　1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

　　2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

　　3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

　　4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

　　5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员工作职责14

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

　　3、计算产品成成本;

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

　　7、与成本相关的管理工作;

出纳人员工作职责15

　　1、严格执行财经政策与纪律，按规定管好现金和支票。

　　2、认真记好现金收付日记帐，及时与银行办理结算手续，做到同清同结，按期填报库存报表，做好每天帐库相符，如有不符必须查明原因，并及时上报领导。

　　3、按财务制度办理现金收付手续，及时摧报各种预支费用和暂付款，做到每半年清理一次，年终全面清理一次。

　　4、认真审核报销单据，把好开支关，对不符合报销规定的`开支以及不符合规定的票据不予报销。不徇私情，勇于抵制各种不证之风。

　　5、加强现金管理，市内购物需款100元以上者必须使用支票，如需现金须领导批准，外地购物通过汇款办理。

　　6、严格执行财务管理制度，做好安全防盗工作，库存不得超过规定限额。

　　7、按时发放职工工资、结构工资及各种经领导签署同意发放的款项，做好公积金、养老金、个调税的代扣代缴工作。

　　8、兼售食章饭菜票，代办师生乘车补贴，发放因公乘车票据。

　　9、完成领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责16

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

　　2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

　　4.每日负责收付款的登记，对应___的.开具;

　　5.收发快递等行政事务

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责17

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的'申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员工作职责18

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的'责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员工作职责19

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、社保公积金缴纳。

出纳人员工作职责20

　　1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。

　　3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

　　4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的.职业道德和团队协作精神。

出纳人员工作职责21

　　1、负责公司出纳相关工作;

　　2、负责核算核发公司人员工资;

　　3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

　　4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

　　5、负责办公室部分文员、后勤工作;

　　6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员工作职责22

　　1、负责公司付款及账扣审核工作

　　一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。

　　二、根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的'内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。

　　三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。

　　四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。

　　五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。

　　六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。

　　七、其他特定审核工作。

　　2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；

　　3、上级指定的其他工作项目。

出纳人员工作职责23

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的.收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责24

　　岗位职责：

　　1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的财务工作者。

　　2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。

　　3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。

　　4、服从工作安排，按时完成所分配的'工作。任职要求：

　　1、负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。

　　2、负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。

　　3、负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。

　　4、负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。

　　5、每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。

　　6、每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。

　　7、负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。

　　8、完成领导交办的临时任务

　　待遇：

　　1、每季度晋升一次的工资

　　2、每半年晋升一次的职位

　　3、基础工资+KPI工资+奖金+其它福利待遇

出纳人员工作职责25

　　一、财务室重地，非财务人员，未经许可，一律不得入室，不得在财务室大声喧闹，或与财务人员闲谈。

　　二、财务室防盗措施必须符合有关规定。

　　三、保险箱必须专人保管，钥匙必须随人带离，不得将保险箱备用钥匙放在财务室内，保险箱密码必须随专管人调整，以防他人盗窃。

　　四、支票，支票印签章须分人分开保管，支票领用必须办理支票领用手续，并及时归还核销。

　　五、工作时间财务人员有事需离开办公室，必须随手关门，妥善保管好相关现金、发票、印章等，避免遗失。

　　六、库存现金不得超出备用金限额存放。

　　七、存、取现金超出一万元以上，必须2人同行。

出纳人员工作职责26

　　1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

　　2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

　　4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

　　5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

　　6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

　　7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

　　8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

　　9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

　　10 EPOS餐费系统的.新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

　　11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员工作职责27

　　1. 负责办公环境的管理和前台接线, 以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

　　2. 负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

　　3. 能积极协助客户, 完善公司售后服务

　　4. 能积极完成上级交给的`其它临时事务, 热爱工作与学习

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