出纳工作职责

时间：2023-10-29 16:29:00 工作职责我要投稿

出纳工作职责(精品15篇)

出纳工作职责1

　　1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

出纳工作职责(精品15篇)

　　2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

　　4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的`其它业务;

　　5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

　　6.各月凭证整理装订;

出纳工作职责2

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的.登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳工作职责3

　　· 负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

　　· 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

　　· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

　　· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

　　· 负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

　　· 负责供应链经理安排的行政事务工作

　　· 负责商务经理安排的'行政事务工作

出纳工作职责4

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

　　5、每月月底资金预算上报;

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

　　7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的`货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

　　9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作职责5

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责6

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.准确性;

　　3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

　　4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

　　5、定期盘点库存;

　　6、完成领导交办的各项工作;

出纳工作职责7

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的'销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责8

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的'收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责9

　　一个月的工作时间转眼就过去了。回顾过去的一个月，心里不禁感慨万千。虽然没有轰轰烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考验和磨炼。在一个月的出纳工作中，出纳岗位的知识，工作的性质，业务技能和思路的提升，都是填补职业生涯所必须的。之前我以为出纳只是去银行清点现金，以为只是一些简单琐碎的工作。经过实习期间的学习和工作，我终于知道，出纳工作并没有我想象的那么简单。出纳工作是会计工作的重要组成部分。回顾过去一个月的出纳工作，是失误还是错误……下面，我将出纳工作总结如下：

　　首先，写支票的错误

　　系统要求：支票必须书写工整，没有连笔，并且不能修改。在过去的一个月里，我的支票有不少错误。通过老师的教导，我终于写完了支票。盖银行印章也是个技巧，会造成银行退支票，耽误我工作。

　　出纳的工作看似简单，做起来却很难。对收银员一点点了解，没有单位领导的耐心指导和隐形榜样是无法做到的。经过一个月的实操训练，做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容。它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要地位。

　　三、未来工作计划

　　作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

　　1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度。

　　2、收银员应遵守良好的职业道德。

　　3、出纳人员要有很强的安全意识，保管好现金、有价证券和票据。

　　以上是我工作近一个月以来的一些体会和认识，也是我在工作中不断将所学与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我要不懈努力，为做好出纳工作而奋斗。

　　在此，感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关心，是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你。

　　作为公司的`财务出纳人员，自然是先做好本职工作，为公司节约每一笔成本是他们的职责。为了再次完成上级交办的工作，特制定一份出纳工作计划。

　　作为一名合格的出纳，必须具备以下基本要求：

　　1、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

　　2、做好正常的出纳核算。根据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的资金真正发挥作用，为公司提供资金保障。加强各种费用的核算。

　　3、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

　　4、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之，下个月，在闰美姐的指导下，我会把出纳的工作做得更好。这句话对我很有用。我需要对老师严格一点，这样我的头才能绷紧。只有这样，我才能在工作中不犯错误。总之，六月，感觉不能像上个月了，龙哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都会为他练习，尤其是收银员的工作。让我一个人玩，同时我也很珍惜这个机会，这个机会可以让我锻炼，让我更成熟，让我无论是在生活中还是在工作中，或者是在与人交流中，都能上一层楼。

　　严格要求自己，就像科学家童第周在青蛙的外卵膜上做了一个实验，说“别人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否则什么都可以做好。

出纳工作职责10

　　1、负责4S店各项业务收款工作;

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证;

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表;

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

　　6、妥善保管收银设备;

　　7 、其他资金相关工作。

出纳工作职责11

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录;

　　3、凭证录入;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

出纳工作职责12

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的`各类明细帐；

　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　6、负责税务申报等工作；

　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

　　8、其他领导交待的工作事项。

出纳工作职责13

　　1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的'费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务。

出纳工作职责14

　　职责

　　1.专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2.财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3.对各门店库房的抽查、核对、盘点、归类;

　　4.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　5.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　6.准备、分析、核对税务相关问题;

　　7.审计合同、制作帐目表格;

　　8.积极完成上级交待的.其他工作。

　　任职资格

　　1.财务、会计专业中专以上学历;

　　2.有财务会计工作经历者优先;

　　3.熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作职责15

　　工作职责：

　　1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

　　2、银行的开户、销户和转移事宜

　　3、准备资料开取各个项目所需的.履约保函、预付款保函、开具银票等

　　4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

　　5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

　　6、完成领导交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、工作有责任心，能吃苦耐劳

　　2、相关出纳岗位工作1年以上

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