2024年出纳个人工作总结范文（通用14篇）
总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，因此我们要做好归纳，写好总结。那么你真的懂得怎么写总结吗？下面是小编整理的2024年出纳个人工作总结范文，欢迎大家分享。
出纳个人工作总结 1
随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的'开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)
8、现金帐收支。
9、工程部回款与已送未结。
10、外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
出纳个人工作总结 2
20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、踏踏实实，做好基础工作
我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对，做好服务工作
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
3、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
一、学习和思想建设情况
在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的.履行职责做好准备。
积极参加公司组织的活动，参加纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本学习，我觉得应该学习先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。
二、财务工作建设情况
今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。
以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。
出纳个人工作总结 3
自20xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况作工作总结如下。
一、前期工作总结:
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(20xx年—20xx年)：初学阶段;
20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段(20xx年—20xx年)：职业发展阶段：
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(20xx年—现在)，职场提升阶段：
20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获：
在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的'成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立职业目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
出纳个人工作总结 4
20xx年xx月xx日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
我是20xx年XX月有幸被录用，在进行培训。于XX月X日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的`税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。争取更好的工作成绩。
出纳个人工作总结 5
时光荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的审视中完善自己，自20xx年5月份来到公司，我一直从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的规范性和原则性，并且需要积极协助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题;没有规矩不成方圆，任何的服务都应该建立在规范性的基础上，特别是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用;行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，用心做事和观察学习才是进步的关键。20xx年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的协助下，各项工作得以顺利完成，下面我将20xx年所做的工作及20xx年计划汇报如下。
20xx年工作总结如下：
一、行政人事管理方面
1、依据公司制度考勤办法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象(除有特殊情况外)，从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比较不错。
2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已基本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料;并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。
3、招聘工作，公司从去年中下旬开始招聘，主要招聘岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关招聘，投入简历的人数也比较可观，至年末相关人员基本招齐;年后暂定计划是再招聘两名市场营销人员、一名实验室检测人员，我需要做好相关准备，年后开始招聘。
4、社保管理，从20xx年7月开始，XXX已经开始缴纳社保，7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险;8月XX缴纳社保，是两险，9月后正常五险;9月XX缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月五险正常;11月XX缴纳社保，五险正常缴纳;XX社保转入南京，3、4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。
二、办公管理方面
1、组织会议，从20xx年6月19日至20xx年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的发展状况和方向、员工职责分配、部门设置、公司管理总规定、业务拓展、仪器设备、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。
2、办公用品采购、领用，进行相应登记;实验室耗材、小型仪器则有检测人员负责采购、保存;对公司的相关文件，比如个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进行分类，方便查询;记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把(除去实验室)、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比较零碎的'，以上办公家具及其用品希望大家共同爱护使用。
3、公司各项管理制度，公司在去年5月份开始着手制定相应制度和管理机制，现行的文件大部分录入在公司管理总规定里面，由总经理主要制定，XX、XX辅助，其中主要涉及现金管理、劳动纪律、员工文明行为、考勤办法、薪资管理、报销规定、销售考核、物资采购、车辆使用、人事管理等其他规定和说明。
三、财务管理方面
1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册;办理公司网银和银行涉税问题等。
2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票;发票用完需要购买发票，带上公章、发票领购簿、发票最后一联记账联即可购买。
3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其一致，以防漏洞。
4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以方便做内部账务;只是在填写费用报销单方面仍有不足，有的写错，有的不注意细节，这一方面有待加强。
5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到及时通知他们以便催款。
四、20xx年工作计划及其待做事宜：
1、在做好本职工作的同时，协助大家申请资质问题;
2、自身很多方面不足，需要多学习财务知识，学以致用，减少出错率;
3、熟知内审、实验室方面的知识，以便申请资质，学习有待加强;
4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入情况;
5、招聘工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。
时光飞逝，日月如梭，我来到XX已经整整一年。一转眼20xx年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务，20xx年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。
下面我来总结一下20xx年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。
首先是我对出纳岗位工作做的一个总结，在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。
3、收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回。
4、建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
5、制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等。
6、每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行。
7、基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更。
8、严格按照合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款。
出纳个人工作总结 6
转眼间，一段时间的出纳工作已经接近尾声。在这段时间里，我在公司领导和同事们的关心与支持下，顺利完成了各项出纳工作任务。以下是我对这段时间工作的总结：
一、工作内容概述
1. 现金收付业务
我严格遵守公司的财务制度，认真处理每一笔现金收付业务。在收取现金时，仔细核对金额，确保收款准确无误，并及时开具收款收据。对于付款业务，严格审核付款申请单，依据审批流程进行支付，确保每一笔款项都有合法的依据和授权。例如，在处理员工报销业务时，认真核对报销发票的真实性、合法性和完整性，避免出现虚假报销的情况。
在日常现金收付过程中，我时刻保持警惕，确保现金的安全。每天工作结束后，都会将现金及时存入保险柜，并对现金收付情况进行详细记录，做到日清月结。通过我的认真操作，在本阶段工作中，现金收付业务未出现任何差错。
2. 银行结算业务
负责公司银行账户的日常管理和结算工作。及时办理银行存款的收付业务，包括支票的填写、背书、进账等操作。在处理支票业务时，我特别注意支票的出票日期、金额大小写、收款人名称等关键信息的准确性，确保支票的有效性。同时，定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，保证银行存款账实相符。
积极协助财务经理完成银行贷款相关业务，准备和提交必要的文件资料，跟进贷款审批进度，确保公司资金的正常周转。在银行利率调整或有新的金融产品推出时，及时向领导汇报相关信息，为公司资金管理提供参考建议。
3. 票据管理工作
妥善保管公司的各种票据，如支票、汇票、本票等。建立了票据领用和注销登记制度，对票据的购买、使用、归还等环节进行详细记录。在票据使用过程中，严格按照规定填写和使用票据，防止票据丢失或被盗用的情况发生。例如，在领用支票时，要求领用人签字确认，并注明支票用途和预计金额，确保支票的使用可追溯。
二、工作成果与收获
1. 资金管理准确性提高
通过细致的现金收付和银行结算工作，以及严格的对账流程，有效地保证了公司资金的安全和准确核算。在本阶段工作中，公司资金账目清晰，未出现任何资金管理方面的漏洞，为公司的稳定运营提供了有力支持。
2. 与银行建立良好合作关系
在处理银行相关业务过程中，我始终保持专业和高效的工作态度，与银行工作人员建立了良好的'沟通和合作关系。这不仅有助于业务的顺利开展，还能及时获取银行的最新政策和信息，为公司争取更有利的金融服务。例如，在一次银行贷款业务中，由于与银行关系良好，贷款审批流程得以加快，为公司及时解决了资金需求问题。
3. 增强了财务风险意识
在出纳工作中，面对各种资金收付和票据管理工作，我深刻意识到财务风险的存在。因此，在工作中不断加强对财务风险的防范，严格遵守财务制度和操作流程，避免因人为疏忽或违规操作而给公司带来损失。这种风险意识的增强，使我在工作中更加谨慎和细心，提升了工作质量。
三、工作中存在的问题与不足
1. 对新金融政策的学习和理解不够深入
随着金融市场的不断变化，国家和银行的金融政策也在不断调整。我在工作中虽然能够关注到一些政策变化，但对某些新政策的学习和理解还不够深入，导致在实际工作中不能充分利用新政策为公司谋取利益。例如，在一次新的银行结算方式推广中，我未能及时掌握其操作细节和优势，错过了优化公司结算流程的机会。
2. 工作效率有待提高
在业务繁忙时期，尤其是在处理大量现金收付和银行结算业务同时进行时，我的工作效率还有待提高。有时会因为业务处理不及时而导致一些工作积压，影响了整个财务工作的进度。这主要是由于我在工作中还没有形成一套高效的工作方法，对业务的轻重缓急把握不够准确。
四、改进措施与未来展望
1. 加强学习，提升业务能力
制定学习计划，定期学习国家金融政策、财务法规以及银行新推出的业务和产品。积极参加相关培训课程和研讨会，与同行交流经验，拓宽自己的知识面和视野。通过深入学习，提高对新政策的理解和应用能力，为公司资金管理提供更优质的建议。
进一步加强对财务软件和办公软件的学习，熟练掌握其高级功能，提高数据处理和分析能力。例如，学习使用财务软件中的资金预测模块，更准确地为公司资金安排提供依据。
2. 优化工作流程，提高工作效率
对日常出纳工作流程进行梳理，分析每个环节的耗时和可能存在的问题，找出可以优化的部分。例如，对于重复性的业务操作，可以制定标准操作模板，减少操作失误和时间浪费。
学习时间管理技巧，根据业务的紧急程度和重要性合理安排工作顺序。在业务高峰期，提前做好准备工作，合理分配时间和精力，确保各项业务都能及时处理。
在未来的工作中，我将继续努力，不断改进自己的工作方法和提高业务能力，以更加严谨、高效的态度履行出纳职责，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳个人工作总结 7
在过去的这段时间里，我在出纳岗位上认真履行自己的职责，积极配合公司财务工作的开展。以下是我对这段时间工作的详细总结：
一、工作内容及执行情况
1. 日常现金收支管理
严格按照公司现金管理制度进行现金收付操作。在现金收款方面，无论是客户交来的货款、押金还是其他款项，我都当面点清金额，仔细核对相关票据，确保收款金额与票据一致后开具收款凭证，并及时将现金存入公司保险柜。对于现金付款，我认真审核每一笔付款申请，确保付款事项符合公司规定且有相应的审批流程，在付款时再次核对收款人信息和金额，保证支付准确无误。
每天下班前，我都会认真盘点库存现金，做到账实相符。同时，将当日现金收支情况详细记录在现金日记账上，确保每一笔收支都有清晰的记录。在本阶段，通过我的细心操作，现金收支业务顺利进行，没有出现现金短缺或长款的情况。
2. 银行账户操作与管理
负责公司多个银行账户的日常操作，包括支票、汇票、网银转账等支付方式的运用。在处理银行转账业务时，我严格遵守银行规定和公司内部审批流程，准确填写转账信息，仔细核对收款方账号、户名和金额，确保转账的准确性和安全性。对于支票业务，从支票的领用、开具到背书转让等环节，我都谨慎处理，防止出现支票过期、填写错误或丢失等问题。
每月按时与银行核对账户余额，编制银行存款余额调节表。通过仔细核对银行对账单和公司银行日记账，找出未达账项并及时调整，确保银行存款账目的准确性。在这个过程中，我发现并解决了一些因银行系统延迟或信息传递不畅导致的账实不符问题，保证了公司财务数据的可靠性。
3. 票据及印章管理
公司的票据管理工作是出纳职责的重要部分。我妥善保管各类票据，如现金支票、转账支票、发票等，建立了完善的票据登记台账。在票据的领用、使用和归还环节，严格履行登记手续，明确责任。例如，当业务部门领用支票时，我详细记录支票号码、领用日期、用途、预计金额和领用人等信息，要求领用人签字确认，确保票据使用的规范性和可追溯性。
对公司财务印章的保管和使用也格外谨慎。印章使用必须经过严格审批，我在确认审批手续齐全后才会使用印章，并做好使用记录。在印章保管过程中，采取了安全措施，防止印章被盗用或丢失，保障了公司财务安全。
二、工作成果与经验积累
1. 财务数据准确性保障
通过严谨的现金和银行存款管理，以及规范的票据和印章操作，确保了公司财务数据的准确性。这为公司财务报表的编制、财务分析和决策提供了可靠的数据支持，有助于公司管理层准确了解公司的资金状况和财务状况。
2. 风险防范意识增强
在出纳工作中，面对各种可能出现的财务风险，如现金安全风险、银行转账风险、票据丢失或被盗用风险等，我不断增强风险防范意识。通过建立和执行严格的工作流程和管理制度，有效地降低了这些风险的.发生概率。例如，在现金管理方面，通过定期盘点和严格的收支操作规范，防止了现金被盗或丢失的情况；在银行转账和票据管理中，通过仔细核对信息和完善的登记制度，避免了因操作失误或管理不善而导致的财务损失。
3. 与其他部门协作顺畅
出纳工作与公司其他部门密切相关，尤其是在收款、付款和报销等环节。在工作过程中，我与销售部门、采购部门、行政部门等保持良好的沟通和协作关系。及时为业务部门提供财务支持，如协助销售部门收款、为采购部门办理付款等，同时也积极向其他部门宣传财务制度和要求，确保各项业务在财务合规的前提下顺利开展。这种良好的协作氛围提高了公司整体的工作效率。
三、工作中的不足与改进措施
1. 财务分析能力不足
虽然在出纳工作中能够准确处理各项收支业务，但在对财务数据进行分析方面还存在不足。我只是简单地记录和核对数据，未能充分挖掘数据背后的信息，为公司资金管理提供更深入的分析和建议。在今后的工作中，我将学习财务分析相关知识，掌握更多的分析方法和工具，如比率分析、趋势分析等，结合公司实际情况，对资金流动、收支结构等进行分析，为公司财务管理提供有价值的决策依据。
2. 应对突发情况的能力有待提高
在面对一些突发的财务问题，如银行系统故障、紧急大额资金支付等情况时，有时会出现应对不够迅速和灵活的问题。这可能会影响公司业务的正常开展。为了提高应对突发情况的能力，我将制定应急预案，学习如何在紧急情况下快速协调各方资源，保证公司资金的安全和业务的连续性。同时，加强与银行等相关机构的沟通，了解其应急处理流程，以便在遇到问题时能够更好地应对。
四、未来工作计划与展望
1. 持续学习与技能提升
随着金融市场和财务法规的不断变化，我将持续关注行业动态，积极参加专业培训和学习活动，不断更新自己的知识体系。特别是在电子支付、财务管理信息化等方面加强学习，以适应公司发展和财务工作的新要求。同时，不断提高自己的专业技能水平，如熟练掌握新的财务软件功能，提高工作效率和数据处理能力。
2. 优化工作流程与效率提升
进一步分析出纳工作流程，寻找可以优化的环节。例如，利用信息化手段简化票据管理流程，提高票据查询和统计的效率。在现金和银行结算业务方面，探索如何与公司业务流程更好地融合，减少不必要的中间环节，加快资金周转速度。通过不断优化工作流程，提高工作效率，为公司财务管理创造更多的价值。
3. 加强财务风险管理
在未来的工作中，将继续加强对财务风险的管理和监控。除了完善现有的风险防范措施外，还将关注新出现的风险点，如网络支付安全风险、金融市场波动对公司资金的影响等。通过建立风险预警机制，及时发现和处理潜在的财务风险，确保公司资金安全稳定。
总之，通过这段时间的出纳工作，我在业务能力和风险意识等方面都有了一定的提高。在今后的工作中，我将继续努力，不断改进自己的不足，为公司的财务工作和发展做出更大的贡献。
出纳个人工作总结 8
随着时间的流逝，转眼间，20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我清楚的认识到自己在工作中的不足，从而也学到了很多，使我在工作中有了很大的提升。展望未来，我对公司的.发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，在20xx年中更好的发现自己，完善自我，我把20xx年的工作情况总结如下：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由出纳逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使出纳工作必须细心、耐心的操作。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
对20xx年的工作学习计划如下：
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。
5、定期和不定期向财务部部长报告工作。
6、完成财务部部长临时交办的其他各项工作任务。
出纳个人工作总结 9
转眼间，一段时间的出纳工作已经结束。在这段时间里，我在公司领导和同事们的支持与帮助下，顺利完成了各项出纳工作任务。以下是我对这段时间工作的总结：
一、工作内容回顾
1. 现金收付业务
在日常工作中，我认真负责地处理每一笔现金收付业务。无论是员工报销费用、客户收款还是备用金的支取，我都严格按照公司的财务制度进行操作。在收款时，仔细核对金额，确保现金准确无误地入账；付款时，认真审核付款凭证，确保支付的合理性和合法性，并要求收款人签字确认。通过我的严谨操作，在这段时间内，现金收付业务没有出现任何差错，保障了公司资金的正常流转。
2. 银行结算业务
积极处理与银行相关的结算业务，包括支票的填写、银行汇款、网银操作等。对于支票业务，我严格遵守支票使用规定，认真填写支票内容，确保字迹清晰、金额准确、印章齐全。在办理银行汇款时，仔细核对收款单位信息，避免因信息错误导致汇款失败或延误。通过网银操作，我熟练完成了日常的资金划转、账户查询等工作，提高了资金结算的效率。同时，我定期与银行对账单进行核对，及时发现并处理了[X]笔未达账项，保证了银行存款账目的准确性。
3. 票据管理
妥善保管各种票据，如支票、汇票、本票等。建立了详细的票据台账，记录票据的购买、领用、作废等情况。在票据领用环节，要求领用人签字确认，并注明领用用途和预计归还日期。对于作废的票据，按照规定进行妥善处理，确保票据管理的规范性和安全性，防止票据丢失或被盗用带来的财务风险。
二、工作成果与经验
1. 资金安全保障
通过严格执行现金管理制度和银行结算规定，成功保障了公司资金的安全。在现金收付过程中，保持高度警惕，每日下班前对现金进行盘点，确保账实相符。同时，在银行结算方面，密切关注资金动向，及时发现并处理异常情况，为公司资金安全筑牢了防线。
2. 提高工作效率
在熟悉业务流程后，我不断寻求提高工作效率的方法。例如，优化了现金收付和票据处理的流程，减少了不必要的环节。在银行结算业务中，熟练掌握网银操作技巧，快速准确地完成资金划转，节省了大量时间。这些改进措施不仅提高了我的工作效率，也为公司整体财务运作的'顺畅做出了贡献。
3. 团队协作与沟通
与财务部门其他同事以及公司其他部门保持了良好的沟通与协作。在处理报销业务时，与报销人员耐心沟通，解释财务制度和报销要求，确保报销流程的顺利进行。同时，与会计人员密切配合，及时传递原始凭证，保证财务信息的及时性和准确性，促进了整个财务团队的协同工作。
三、工作中存在的问题与不足
1. 对新业务的学习不够及时
随着公司业务的拓展，偶尔会出现一些新的财务业务类型，我在对这些新业务的学习和掌握上有时不够及时，导致在处理相关业务时需要花费更多的时间来熟悉流程和规定，一定程度上影响了工作效率。
2. 财务分析能力有待提高
在日常工作中，主要精力集中在现金收付和银行结算等基础业务上，对财务数据的分析能力相对较弱。没有充分利用手中的财务数据为公司的财务管理提供更多有价值的建议，这是我在工作中需要进一步改进的地方。
四、改进措施与未来展望
1. 加强业务学习
积极关注财务领域的新知识、新政策和新业务，参加公司组织的培训课程和学习活动，同时利用业余时间自主学习。遇到新业务问题时，及时向领导和同事请教，确保能够快速掌握并准确处理，提高自身业务水平和应对复杂业务的能力。
2. 提升财务分析能力
学习财务分析相关知识和方法，尝试从日常的出纳工作数据中挖掘有价值的信息。例如，分析现金流量的变化趋势、不同业务类型的收支情况等，为公司的财务管理决策提供数据支持和参考意见，使自己的工作更具价值。
3. 持续优化工作流程
继续寻找工作中的可优化点，进一步完善现金收付、票据管理和银行结算等工作流程。同时，积极参与公司财务信息化建设，利用先进的财务管理软件提高工作效率和准确性，为公司的发展提供更优质的财务服务。
在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业素养和综合能力，以更加严谨、高效的态度履行出纳职责，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳个人工作总结 10
在过去的这段时间里，我在出纳岗位上努力履行自己的职责，认真完成各项工作任务。以下是我对这一阶段工作的详细总结：
一、日常工作执行情况
1. 现金管理工作
严格遵守现金收支两条线的原则，每日做好现金收付记录。对于每一笔现金收入，认真核对收款金额、来源，并及时开具收款收据。在现金支出方面，依据经审批的付款凭证进行支付，确保支出合理合规。同时，严格控制现金库存限额，按照规定及时将超额现金缴存银行，保证现金的安全存放。
在现金盘点工作中，我坚持每日下班前对库存现金进行全面盘点，做到日清月结。通过与现金日记账的核对，及时发现并纠正了[X]次账实不符的情况，均是由于记账时的小失误导致，经过仔细复查和调整，确保了现金账目的准确性和现金安全。
2. 银行账户管理
负责公司多个银行账户的日常操作与管理。在办理银行存款收付业务时，认真填写各类银行单据，如汇款单、支票等，确保信息准确无误。对于银行收款，及时查询到账情况并登记入账；对于付款业务，严格按照公司规定的审批流程操作，避免出现任何财务风险。
定期与银行进行对账，每月获取银行对账单后，认真核对每一笔交易记录。通过编制银行存款余额调节表，对未达账项进行详细分析和调整。在本阶段，共处理了[X]笔未达账项，主要是由于银行与公司记账时间差异导致的，经过沟通和核对，所有账目都得到了妥善处理，保证了银行存款账账相符、账实相符。
3. 票据及印章管理
对于公司的票据，如支票、汇票、发票等，进行了规范管理。建立了专门的票据登记台账，详细记录票据的购入、领用、作废等信息。在支票管理上，严格按照编号顺序使用，防止出现跳号、空号现象。领用支票时，要求领用人在台账上签字确认，并注明支票用途、金额限制和预计归还日期，确保支票使用的安全性和可追溯性。
在印章管理方面，严格遵守公司的.印章使用规定。财务专用章和法人章分开保管，使用印章时，必须经过相关领导审批，并在印章使用登记薄上详细记录使用日期、用途、用印文件名称等信息，确保印章使用的合法性和规范性，杜绝了印章滥用的风险。
二、工作中的收获与体会
1. 风险意识的重要性
在出纳工作中，我深刻体会到了风险意识的重要性。无论是现金收付、银行结算还是票据管理，每一个环节都存在潜在的财务风险。通过严格遵守财务制度和操作流程，保持高度的警惕性，我成功避免了许多可能出现的风险，如现金被盗、支票冒用、银行账户信息泄露等。这种风险意识将继续贯穿于我今后的工作中，成为我保障公司资金安全的重要指导原则。
2. 细节决定成败
出纳工作要求对细节的高度关注。一个小数点的错误、一个签名的遗漏或者一次数据的误记，都可能导致严重的财务问题。因此，在每一项工作中，我都养成了认真细致的工作习惯，反复核对每一个数据、每一份凭证、每一个印章，确保工作的准确性。这种对细节的重视不仅提高了我的工作质量，也为公司的财务管理工作奠定了坚实的基础。
3. 团队合作的力量
与财务部门的同事以及公司其他部门之间的紧密合作是工作顺利开展的关键。在处理报销业务时，与报销人员的沟通和协调使我能够更好地理解业务需求，同时向他们解释财务规定，减少了不必要的误解和矛盾。与会计人员的配合也至关重要，及时准确地传递原始凭证和财务信息，保证了财务核算的及时性和准确性。此外，在与银行等外部机构打交道时，也离不开公司其他部门的支持与协作，共同解决遇到的问题。
三、工作中的不足与改进措施
1. 财务知识体系的完善
在工作过程中，我意识到自己的财务知识体系还有待进一步完善。虽然出纳工作主要涉及基础的资金收付和账务处理，但对于一些复杂的财务概念、税务法规和财务管理知识的了解还不够深入。这在一定程度上限制了我对财务工作的全面理解和处理能力。为了改进这一情况，我计划利用业余时间系统学习财务相关知识，参加专业培训课程和学习讲座，拓宽自己的知识面，提高专业素养。
2. 应对突发情况的能力
在面对一些突发的财务情况，如银行系统故障、紧急大额资金支付等时，我的应对能力还有所欠缺。有时会因紧张或经验不足而导致处理过程不够顺畅。为了提高应对突发情况的能力，我将学习和模拟一些常见的突发财务场景，制定相应的应对预案，并与相关部门和人员进行沟通协调，确保在遇到紧急情况时能够冷静、迅速地做出正确的反应。
四、未来工作计划
1. 持续学习与提升
随着公司业务的不断发展和财务领域的不断变化，我将持续学习新知识、新技能，以适应新的工作要求。除了加强财务专业知识的学习外，还将关注金融市场动态、财务管理软件的更新等方面的信息，不断提升自己的综合素质和业务能力，为公司提供更优质、高效的出纳服务。
2. 优化工作流程与效率
进一步分析和评估当前的出纳工作流程，寻找可以优化的环节。例如，通过引入新的财务管理工具或软件，提高现金盘点、银行对账等工作的自动化程度，减少人工操作可能带来的误差。同时，与其他部门沟通协作，优化报销流程、收款流程等，提高整体工作效率。
3. 加强财务风险防范
持续关注财务风险防范，随着公司业务拓展和经济环境变化，可能会出现新的风险点。我将密切留意这些变化，及时调整和完善风险防范措施。例如，加强对电子支付安全的管理、对新业务涉及的财务风险进行提前评估等，确保公司资金安全和财务稳定。
通过对这段时间出纳工作的总结，我明确了自己的优点和不足，也制定了相应的改进措施和未来工作计划。我将继续努力，不断提升自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳个人工作总结 11
其实，以前对于出纳这份工作究竟是干什么的，以及怎样干有过一定的了解，只是实操之后才会发现很多实际的工作和自己以往想象的是有很多不同的，这需要重新学习。当然很大一部分还是一样的。
很快我们就开始了公司的运营，通过开会讨论，我们确定了公司的名称，经营方向，各个成员的职务，应该做的工作，并且明白实习应该按章程准则经营公司。而我的工作岗位是出纳。
一、出纳每天的工作及注意事项
出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作，记帐凭证的订制，支票的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税以及登记日记帐等等。很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，我们要登记凭证，但凭证不是随便登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总结原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证。.我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚。此外，还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记帐簿的要求。应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法，加计合计数，以检查对应帐户的平衡关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。
凭证就已经应该注意这么多了，作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很多。以印花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花。(我们是虚拟印花)。课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。而我也是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。但事实上，我们操作得并不是很规范。因为在实际操作中，贴印花税时，公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找.产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额，现在公司的印花税率是千分之三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，这样这项统计工作就了.之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印花税票的工作。但显然我们没有这些程序。不过，我们还是比较严格地按照金额贴了印花税，并且给税务部门审核了。
二、实践工作中出现的问题
我在这个实习的工作中，出现了一次工作失误，就是把实际的日期填上了，但模拟实习需要的是虚拟时间，这导致我第九年和第八年两年的数目很乱，所以我有一些凭证和帐面临着重做的命运。而且最后也是真的重做了。这就提醒我们做出纳也好，做会计也好，一定要小心谨慎，认认真真，贪图一时的方便，害的只会是自己，甚至会影响整个公司的`运作。而事实上，通过不断地学习和修正，我对这份繁琐的工作有了更深的理解。我的工作内容是登账，收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总结。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。而这些往往是需要耐心和细心的，我知道一切不容易。而且本公司第xx年的业务开展得非常好，所以我们年尾有超过一亿的银行存款。但喜人的成绩背后，每一笔分录都必须小心谨慎地记录。
三、实习工作总结
这次的实习等于帮我全面地复习了一下会计知识，它逼着我重新打开课本看，也逼着记住了很多专业知识，尽管这个过程是系相当辛苦。别人说，出纳这份工作不好做，出了社会就知道，对此，我深有体会。不过，随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，不断地学学习新的知识早已经显得十分重要。经常会听到那些会计师们说要勤于学习，提高自身素质。还告诉我们知识是浩瀚的海洋。对于还是学生但马上要走出社会的自己来说，也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。因此尽管是小小出纳一个，刚学的还是相当多的。
“做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。总结而言之，通过ERP模拟实习，我对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。
出纳个人工作总结 12
集团公司出纳业务量大。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成绩，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢送大家提出可贵看法。
一贯热爱祖国，首先。拥戴中国的领导，坚持四项基础原则，遵纪遵法，为人正派。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际局势和海内外大事，宽阔了视线，丰富了知识，电脑使我生涯过得充实起来。
收付、反应、监视、管理四个方面尽到应尽的职责，其次作为公司出纳。从前的一年里在一直改良工作方法办法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、定期向会计核对现金与帐目，严格执行现金管理和结算制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、开出收据，及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行。
3、与银行相关部门联系，根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款。坚持财务手续。
二、其余工作
1、预备所需财务相关材料，迎接公司评估。及时送交办公室。
2、做好前期自查自纠工作，为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。
认为：回顾检查自身存在问题。
以信息技术为基础的新经济蓬勃发展。
1、学习不够。
新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严格的挑衅，缺少学习的紧急感和自发性。理论基础、专业知识、文明程度、工作方法等不能适应新的要求。
2、有过松弛思想。
工作较累的时候。这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表示。
今后的`努力方向是针对以上问题：
1、进一步提高本身素质。对业务的熟悉，增强理论学习。不能代替对提高个人素养更高档次的寻求，市场经济理论、国度法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，加强剖析问题、解决问题的才能。
2、改变工作风格，增强盛局观点。努力战胜本人的消极情感，提高工作品质和效率，踊跃配合领导同事们把工作做得更好。
出纳个人工作总结 13
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适合新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的`缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的协助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和协助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提升工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的20xx年里在持续改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到即时汇报，即时处理。
2、即时收回公司各项收入，开出收据，即时收回现金存入银行。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的协助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存有的问题，我认为
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适合新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
增强理论学习，进一步提升工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的水平，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳个人工作总结 14
20xx年1月，我通过云南省事业单位招录考试进入维西县公路管理段工作，有幸成为了傈乡公路管理队伍的一员。这是我人生的第一份正式工作，也是离开学校，走进社会的起点。过去的一年多时间里，在段领导的关心教育和同事们的帮助指导下，我在工作和生活方面都取得了长足的进步。
一、以践为先，学以致用
顺利完成各项本职工作出纳涉及的是现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作，工作繁琐，责任重大，稍有差错就会造成不可挽回的损失。同时，操作性强，实践经验特别重要。鉴于此，在进入总段培训学习期间，我就特别注重亲身实践，在老师的指导下作了大量有益的工作实践，在实践中锻炼岗位技能。从去年4月进入维西段工作至今，我有条不紊的完成了维西段现金收支、银行支票、账目编制、工资经费发放等出纳基本工作。
二、身体力行，思想政治水平大幅增强
进入工作单位，通过一年多的工作实践，我深刻地认识到理想信念对成长的重要性。无论是在工作中，还是生活中，我都非常注重学习思想政治理论。尤其是对老一辈养路工作的了解，更使得我在精神上受到了极大的冲击和钦佩。在工作中，我始终坚持身体力行，用自己的亲身感受来提高自己的思想修养。去年九月份，在段领导的组织安排下，我深入道班劳动锻炼。通过一个月的亲身经历，我深刻认识到公路养护工作的价值，也用一个月的汗水，为自己的精神世界做了一次洗礼。另外，我根据这次劳动锻炼的真情实感写成的散文诗《初见，香格里拉》分别被总段公路网站和《迪庆日报》刊登。
三、完成领导交办的`其他工作。
作为单位办公室保障工作的一部分和一份子，做好领导的服务工作是义不容辞的责任。一年来，无论何时何地领导交办的工作，我都不予余力的去完成，遇到问题及时向领导反映，向同事请教，完成了各项交办任务。
四、存在的问题和下一步努力的方向
过去的一年多时间里，在段领导的正确领导和同事的帮助支持下，我较快的进入了工作角色，认真完成各项工作任务，但也还存在一些不足。
一是主动工作的意识欠缺；
二是学习力度不够，出纳专业知识、工作方法等都不能与高质量的出纳工作标准相适应；
三是工作创新不够，工作大都按部就班，效率不高，难于适应单位未来的发展需求。
对于这些，问题，在下一步的工作中要积极改进。
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