出纳岗位工作职责

时间：2024-12-03 12:33:27 岗位职责我要投稿

出纳岗位工作职责[精选15篇]

　　在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编收集整理的出纳岗位工作职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位工作职责[精选15篇]

出纳岗位工作职责1

　　1、核算收入、成本、费用等，编制记账凭证、编制财务报表、制作费用申请、做到手续完备、数字准确、账目清楚;

　　2、能结合实际与历史数据对预算进行收入、成本分析，协助财务预算、审核、监督工作;

　　3、熟悉国地税报税系统，能独立报税，准备、分析、核对税务相关问题;

　　4、财务软件、办公软件的熟练操作;

　　5、有良好的沟通能力和承压能力。

出纳岗位工作职责2

　　1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

　　2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

　　3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

　　4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的`正确性。

　　6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳岗位工作职责3

　　1、办理现金收付和银行结算业务；

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；

　　3、库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金，更不得任意挪用现金；

　　4、严格控制签发空白支票；

　　5、如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的.支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续；

　　6、编制和保管会计记账凭证；

　　7、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；

　　8、登记现金和银行存款日记账；

　　9、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调节表"，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

　　10、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

　　11、保管库存现金和各种有价证券；

　　12、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；

　　13、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　14、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责4

　　职责：

　　1、负责公司账务审核与部分总账工作;

　　2、负责公司国地税申报指导和税负观察工作;

　　3、负责公司财务报表出具工作;

　　4、负责公司供应商材料进销存核算工作;

　　5、负责与人事部门对接工资审核及发放;

　　6、配合上级领导汇总相关基数数据;

　　7、配合业务部门做好相关数据结算工作。

　　任职要求：

　　1、财务专/本科专业，工作经验3-5年;

　　2、建筑行业财务经验3年及以上;

　　3、熟悉准则中涉及的常用账务处理;

　　4、具备中等水平的EXCEL表格制作能力;

出纳岗位工作职责5

　　1、根据内部工作分工，设置会计科目及时准确地进行会计凭证的`录入，审核记账、结帐、按月与出纳核对银行、现金余额；

　　2、负责公司日常税务计算、申报、缴纳发票认证及其他涉税事宜；

　　3、负责公司成本的核算；

　　4、建立固定资产分类台帐，准确、及时记录原值、折旧、残值、净值，并编制盘点报表；

　　5、负责每月凭证的装订归档工作；

　　6、完成领导临时交付的其他工作。

出纳岗位工作职责6

　　职责

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的.审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题；

　　6、审计合同、制作帐目表格；

　　7、能够接受市内调派。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有初级会计证，中级职称优先考虑；

　　2、有3—5年工作经验，能上手全盘账务处理；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责7

　　1、负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4、应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7、每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

出纳岗位工作职责8

　　1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

　　2、熟悉国家和工会的`财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

　　3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

　　4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

　　5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

　　6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

　　7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位工作职责9

　　1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;

　　2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;

　　3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的数据统计分析;

　　4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;

　　5、协助财会文件的'准备、归档和保管;

　　6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。

　　7、负责仓库盘点及基本账务的核对;

　　8、协助完成其他日常事务性工作;

　　9、负责与往来公司的帐务结算与统计。

出纳岗位工作职责10

　　职责

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、严格按照公司要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责公司报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、制作帐目表格。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业大专以上学历;

　　2、有3年及以上一般纳税人总账会计工作经验;

　　3、拥有会计中级职称或特殊人才优先;

　　4、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责11

　　1、高层管理职位，协助决策层制定公司，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

　　2、负责集团国内外资本运作，参与审核战略研究和产业规划，审核资本市场分析报告;

　　3、参与投资项目的选择，参与重要投资的`合作洽谈;

　　4、组织投资项目的立项、可行性研究、报审、执行以及跟踪验收等工作;

　　5、负责集团发行上市等股权工作;

　　6、负责集团财务运营。

出纳岗位工作职责12

　　1、严格遵守公司规章制度、财务准则、资金管理制度。

　　2、审核供应商应付款项、登记供应商台账等。

　　3、 ERP数据录入、维护线下统计报告。

　　4、办理银行付款业务。

　　5、跟踪银行往来、按日整理每日收付款资料。

　　6、备用金管理。

　　7、登记现金银行日记账。

　　8、领导安排的其他工作。

出纳岗位工作职责13

　　职责

　　1.按照公司的'财务制度审核公司各项成本，费用报销等支出项目;

　　2.记账凭证编制、编制财务报表;

　　3.负责妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和装订。

　　4.负责国、地税申报等相关税务工作;

　　5.完成领导交办的其他工作;

　　任职资格

　　1.会计，财务管理类大专以上学历;

　　2.3年以上相关工作经验;

　　3.持会计从业资格证;

出纳岗位工作职责14

　　1、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；

　　2、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的资金需求；

　　3、主持对重大重要项目和经营活动的'风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　4、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；

　　5、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。

出纳岗位工作职责15

　　一、严格审核各种报销单据等原始凭证，并根据原始凭证填制会计凭证。监督、控制部门内的经济活动。所有开支的单据、发票必须由经手人、验收人签名，并经主管审核，方可报销。

　　二、认真做好各类统计报表，及时上报。在次月5日前报出食堂报表，次月I0日前报出事务部报表。

　　三、认真登记考勤，收集员工假单，及时掌握员工出勤情况。

　　四、按时发放员工福利物资及各类票证。

　　五、反对浪费，杜绝贪污」发现有关经济不清的情况，及时向上级反映。

　　六、处理办公室日常业务，上送下达，及时做好文件、资料的`转达保管。

　　七、完成领导交办的其他工作。

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