出纳岗位的主要工作职责

时间：2024-11-23 10:33:20 岗位职责我要投稿

出纳岗位的主要工作职责15篇【精华】

　　随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的出纳岗位的主要工作职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位的主要工作职责15篇【精华】

出纳岗位的主要工作职责1

　　1、负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，（电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等）

　　2、负责公司增值税票的开具工作（公司安排培训），有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

　　3、社会保险的投保、申领。

　　4、负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5、负责公司员工的考勤表格的制作。

　　6、负责公司的日常出纳工作

　　出纳岗位的主要工作职责3

　　①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。

　　②负责公司收支管理、工资福利的.发放。

　　③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。

　　⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。

　　⑥前台和仓库监督管理。

出纳岗位的主要工作职责2

　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

　　4.纳税申报;

　　5. 企业员工社保公金积缴纳。

出纳岗位的主要工作职责3

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的'归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

出纳岗位的主要工作职责4

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的.发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

出纳岗位的主要工作职责5

　　1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的'准确性、合法性。

　　2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位的主要工作职责6

　　职责：

　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4. 熟悉报税流程;

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

　　6. 完成上级领导安排的.其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

出纳岗位的主要工作职责7

　　1、按财务规定及时办理现金收付及银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管，负责现金日记账和银行存款日记账的日常登记，银行存款日记账的工作，及时检查款项到达情况，做到日清月结，每天逐笔记录现金日记账，每天核对库存现金，做到记录及时、准确、账实一致；

　　3、按完整的.付款文件办理付款手续，按时与银行对账，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达账项目；

　　4、按记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收款项，及时核对应收款项和应付款项进度；

　　5、每日负责清理现金库存，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

　　6、按照公司财务制度，保管好各种空白支票、票据、印章，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

　　7、负责接收银行到款进账凭证，并将其传递给相关制单人员；

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户结算，包括填写、取得、核对银行结算单据；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位的主要工作职责8

　　1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。

　　3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更新改造和大修理计划的编制;计提固定资产折旧;参与固定资产的清理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。

　　4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

　　6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的归档保管等。

　　复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

　　1、主要工作内容如下：

　　(1)核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

　　(2)审核受理员使用的'会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

　　(3)核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

　　(4)对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

　　(5)每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

　　(6)根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

　　(7)每月8日前，根据工资XXX转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

　　(8)及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

　　2、现行复核工作存在的缺陷：

　　(1)整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

　　(2)付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

　　(3)有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

　　(4)凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。

出纳岗位的主要工作职责9

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的.管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳岗位的主要工作职责10

　　1、负责餐厅的卫生清扫及餐具的回收工作，做到优质文明服务。

　　2、负责餐厅餐桌、餐椅的清洁卫生，就餐时随时保持桌椅干净，随时收拾桌上的碗盘，清理餐桌的剩饭、杂物等。

　　3、负责餐厅地面的清洁卫生，就餐时随时清理地面的遗留杂物，清扫积水。

　　4、餐厅走廊墙壁、楼梯、扶手干净无污迹，无乱抹、乱画现象。

　　5、每日清扫卫生死角、门窗、门帘等。

　　6、泔水必须当日清理，泔水桶保持干净、封闭。

　　7、餐厅卫生清扫完毕后，整理卫生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其摆放有序，放置在指定位置。

　　8、完成餐厅经理交办的其它工作。

　　9、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。

　　10、按公司要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作。

　　11、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。

　　12、按时收集小区的生活垃圾并清运至指定地点；定期对小区公共部位进行消杀工作。

　　13、协助管理处做好小区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。

　　14、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报；做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。

　　15、完成公司临时指派的其他工作。

　　16、每日上、下午各一次清扫擦洗宿舍楼楼道地面、厕所、水房，疏通下水道，做到无污物、无积水、无便迹、无恶臭味、无死角、无堵塞现象，垃圾要倒在指定地点，做到日产日清。

　　17、每日擦拭一次宿舍楼的楼梯扶手、门、窗台，做到无尘土、无杂物。

　　18、每日清扫擦洗值班室、小件室、会议室、接待室等场所卫生，做到干净、整洁。

　　19、每日上、下午各清扫一次宿舍晒衣场，努力搞好绿化、草坪的`维护工作。

　　20、每周定期擦拭一次宿舍楼内公共门窗玻璃，做到无积尘，门窗玻璃明净、完好、楼内空气新鲜。

　　21、每十天擦拭一次楼道墙裙，打扫楼内墙壁屋顶，做到无积土、无蜘蛛网、无污迹，保持干净整洁。

　　22、每半月定期用稀盐酸洗刷大小便池一次，做到无臭味、无尿碱、无水锈等。

　　23、认真做好季节性卫生清除、消毒工作，特别在夏季要做好消毒、灭蚊、灭蝇工作。

　　24、注意检查宿舍楼鼠害情况，及时报告，配合有关部门做好灭鼠工作，做到无鼠害。

　　25、爱护卫生工具，用毕放在指定地点，注意防火，尽可能修旧利废，努力节约开支。

　　26、完成领导交给的其他工作任务。

　　27、负责售楼部地面、墙面、设施设备的清洁。

　　28、随时清洁售楼部客户洽谈区、签约区、卫生间等区域卫生。

　　29、每日负责在合理的时间内清理办公室垃圾和打扫卫生。

　　30、每日9：30前完成售楼部每日清洁工作，进入保洁工作状态。

　　31、负责工具的清洁和保养。

　　32、定期清点库存保洁物品（药剂、消耗品等）。

　　33、定期拟定保洁物品购买清单（含用途），每月月末上交保洁物品库存清单、消耗清单和需购买清单。

　　34、确保储放物品区域的整洁卫生。

　　35、在日常保洁中发现售楼部物品损坏的及时报告上级领导。

　　36、发现有丢失物品在公关区域的，及时通知物品所属人员处理。

　　37、为客户更换烟灰缸，用过的水杯及时清理。

　　38、定期清理沙盘，确保沙盘干净无尘。

　　39、遇到下雨天气时，及时对售楼部地面进行保护，将地毯收回，保证雨伞放置区域干净整洁，同时在醒目地点竖立“小心地滑”警示牌。

　　40、完成上级领导交办的其他临时性事务。

出纳岗位的主要工作职责11

　　1.办理现金收付业务;

　　2.审核首付凭据;

　　3.办理存取和结算工作;

　　4.保管现金及证券的完整性;

　　5.保管相关印章及空白机票;

　　6.工资核算;

　　7.处理生产数据;

　　8.核算周度、月度成本。

出纳岗位的主要工作职责12

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;

　　5、负责作好工资、奖金的.放工作;

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;

　　12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;

　　13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

出纳岗位的主要工作职责13

　　出纳员是专门从事货币资金收付的工作人员，如果工作出现了差错，就会造成必须的经济损失，甚至是不可挽回的经济损失。因此，明确出纳人员的职责与权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，出纳员具有以下的职责与权限：

　　一、出纳人员的职责

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。随着经济的发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。所以出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。

　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。这是施工员考试务必遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵住结算漏洞。

　　5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管职责制，如发生短缺，属于出纳员职责的要进行赔偿。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员务必高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。

　　二、出纳员的权限

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　我国《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。

　　《会计法》的这些规定是：

　　各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作来源理。

　　会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起十日内作出书面决定，并对决定承担职责。会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担职责。

　　对严重违反损害国家和社会公众利益的'收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

　　2、参与货币资金计划定额管理的权利。

　　出纳员每一天都和货币资金打交道，在平日开展工作中务必严格遵守《现金管理暂行条例及实施细则》和《支付结算办法》。而在执行这些法规规定时，实际上就是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。

　　3、管好用好货币资金的权利。

　　出纳员掌握着单位货币资金的来龙去脉及周转速度的快慢。因此，出纳员应充分发挥主人翁的意识，为单位提出合理安排利用资金的意见与推荐，及时带给货币资金的使用和周转信息，这也是出纳员义不容辞的职责。

　　三、出纳员应具备的素质要求

　　出纳员直接掌管一个单位的现金和银行存款，每一天都要与成千上万的金钱打交道，如果要将公款据为己有或挪作他用，对于出纳员来讲是有方便的条件和较多的机会。因此，单位对出纳员的素质要求都比较高。那么，要想成为一名合格的出纳员就应具备哪些具体的素质要求呢？

　　（一）基本资格要求出纳员和所有的会计人员一样，务必持有财政部门颁发的会计从业资格证（即会计证）上岗，未取得资格证书的人员不得从事出纳工作。此外，还不得伪造、转借会计证。

　　（二）基本素质要求

　　1、要有良好的职业道德

　　（1）爱岗敬业。

　　爱岗敬业是会计职业道德的基础。出纳员就应热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

　　（2）廉洁自律。

　　廉洁自律是会计职业道德的前提。因为施工员报名每一天都和货币资金打交道，所以，与其他会计人员相比，出纳有其特殊性。为此，出纳员务必具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分明，不贪不占，持续廉洁自律的优秀品质。

　　（3）客观公正。

　　出纳员在工作过程中，务必遵守各种纪律、法规、准则和制度，依法办事，并持续客观公正的态度，实事求是保证带给的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自己的工作权限内，坚持原则，正确处理国家、单位和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护单位合法权益不受侵犯。

　　（4）强化服务。

　　出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、主动、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自己无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把职责推给他人。主动就是要主动与他人打招呼，主动询问他人的需要。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题，不计较他人的态度好坏和语言的轻重。周到就是尽一切可能为他人带给优质的服务。

　　（5）保守秘密。

　　出纳员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界带给或泄露本单位的会计信息。

　　会计出纳的主要工作资料

　　虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作资料主要有：

　　1、货币资金收支的核算

　　出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。

　　日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。

　　收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。

　　2、货币资金收支的监督

　　货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，务必对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。