（精品）出纳岗位工作职责15篇
随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的出纳岗位工作职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳岗位工作职责1
1、做好现金的`日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项；
4、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；
5、掌管现金保险柜；
6、每月按时到银行对帐；
7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄；
8、负责安全保管公司支票；
9、负责保管公司印鉴；
10、负责办理支票的领用手续；
11、完成上级交给的其他工作。
出纳岗位工作职责2
职责描述：
1、建立健全内控制度，为业务拓展提供支撑；
2、负责整体财务核算、分析工作，组织完成各类财报编制，提供及时、准确、完整的会计信息；
3、制定资金管控制度，主导资金管理工作，保证资金安全、高效、顺畅运转；
4、主导预算建立、执行及健全，监控执行过程，反馈执行结果，不定期据实修正；定期组织开展财务分析、绩效管理工作；
5、参与公司投资、生产、经营、业务发展等方面决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与风险评估、指导、跟踪与控制，参与重要经济问题的分析和决策；
6、组织、维护公司财务信息化管理体系有效运行；
7、与财政、税务、银行、律师、评估、券商、会计师事务所等部门及第三方中介机构有效配合，主导并推动公司事务及时顺畅得以解决；
8、负责部门组织机构、队伍建设和人员的全面管理工作；
任职资格：
1、会计或金融专业大专以上学历，中级或以上职称，有（新三版）筹备工作经验优先；
2、5年以上财务管理工作经验；
3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律法规；
4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
5、具备出色的税务筹划和融资能力；
6、出色的'团队管理能力，统筹能力；
7、良好的组织协调能力、团队合作精神及职业道德。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
出纳岗位工作职责3
一、材料仓库账务管理：每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。
二、材料仓库劳动纪律管理：监督材料保管员劳动纪律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。
三、用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的'正确性
四、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对
五、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误
六、对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。
七、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备
八、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。
出纳岗位工作职责4
一、负责应收账款核销，汇总核销明细并装订成册；按月编制应收账款分析报表。核对ERP和EBS销售、应收、核销、预收，总应收、总预收，保证数据一致；
二、 每月按时准确进行纳税申报以及年度汇算清缴；熟悉公司税务管理涉及事项，根据各个税种的风险点和控制点完善税务自查流程；负责纳税主体年度税务审计现场对接和协调工作；及与税务部门沟通，处理税务事项，维护好公司与税务机关的关系 。
出纳岗位工作职责5
职务：出纳员
呈报上级：财务经理（会计师）
1、出纳员在财务经理（会计师）的领导及指导下进行工作。
2、按照公司现金及银行存款管理规定，根据已审批的会计凭证进行收付帐工作。
3、负责公司日记帐簿（现金和银行存款）工作，要及时地、正确地登记帐簿，记帐字体工整、帐目整洁、按时结帐、每月将现金日记和银行日记帐目与总帐目核对无误。
4、每天要盘点库存现金，登记库存，做到帐钞相等，发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报会计师备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。
5、催促各部门将支付的款项及时报帐。
6、做好公司各项费用的收缴工作。
7、做好公司每月的`工资发放工作。
8、完成上级领导和公司临时安排的其它工作。
出纳岗位工作职责6
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的.申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳岗位工作职责7
1、建立成本核算流程，细化成本核算;
2、掌握行业内税收政策，结合单位具体情况做好纳税安排;
3、熟悉收发存管理，做好库存管理;
4、建立客户管理，做好与客户及供应商对账;
5、建立应收账款管理，及时做好收入确认。
出纳岗位工作职责8
一、出纳专员
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管
1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。
2.主要工作
（1）组织制定企业的'资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
3.关键业绩指标
（1）资金预算编制及时率。
（2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。
（4）资金使用目标达成率。
（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
（3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助
进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。
（3）能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管
1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。
2.主要工作
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定
期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，
并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
（8）完成上级交办的其他临时性工作。
3.关键业绩指标
（1）财务分析报告编制及时率。
（2）财务分析数据真实可靠性。
（3）财务收益预测准确性。
（4）财务建议被采纳率。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
（2）工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
（3）能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监
1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。
出纳岗位工作职责9
职责：
1.负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2.负责审核公司的原始单据和办理日常的'会计业务并对审核的原始凭证及时填制记帐;
3.负责报税、相关资料管理及定期财产清查等事项;
4.定期进行总账和明细账核对，按要求出具财务报表，按时准确地进行纳税申报;
5.合理控制运营成本，支持其他部门的运营和支出;
6.领导交办的其他工作。
任职要求：
1、持有会计证，会计学、财务管理等相关专业统招本科学历;
2、有3年以上财务工作经验(硬性要求);
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件者优先考虑;
4、有教育培训行业会计工作经验者优先;
5、具有良好的沟通能力、学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
出纳岗位工作职责10
1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的建立及完善；2、负责定期收集城市公司的管理报表、经营分析报表并复核汇总，帮忙上级出具集团经营分析报告；
3、负责跟进城市公司业务经营过程的追踪、评估工作，适时反映城市公司经营存在的`问题并向上级提出可行性改进建议；
4、负责依据需求建立经营测算模型，进行相应数据测算分析工作，深入挖掘可管控成本或改进经营策略，提升经营结果；
5、完成上级交代的其他任务；
出纳岗位工作职责11
1、组织订立公司财务管理制度、会计核算方法，规范企业财务管理行为。
2、加强内部掌掌控度建立，降低企业经营风险和经营成本。
3、谙习税收法规，建立融洽的税企关系，规范企业和个人纳税行为。
4、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。
5、负责销售业务往来账务追踪，订单审核，结账，对账，开票等账务工作；
6、管理公司财务部门，分管公司行政人事事务
出纳岗位工作职责12
职责：
1.根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案;
2.按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报;
3.完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项;
4.做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作;
5.协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料;做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况;
6.组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的'内部控制建设工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历(必要条件，非全日制勿投!)，财务管理相关专业;
2、2年以上财务管理岗位经验;
3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力;
4、有大型建设公司基建会计经验优先。
出纳岗位工作职责13
1、及时准确的`制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等；
2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表；
3、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展；
4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率；
5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题；
6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报；
出纳岗位工作职责14
1、岗位职责
a、遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。
b、负责办理现金收付各银行结算业务。
c、负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。
d、负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
e、认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
f、负责工资表的编制并按时发放。
g、负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。
h、加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。
i、完成领导交办的.其他工作。
2、职位说明
a、年龄50岁以下，身体健康；
b、大专以上学历，会计类专业；
c、熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；
d、工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。
e、工作负责范围：负责公司现金管理工作。
出纳岗位工作职责15
一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的`借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
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