财务月末总结（精选14篇）
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，因此十分有必须要写一份总结哦。总结一般是怎么写的呢？以下是小编为大家整理的财务月末总结，希望对大家有所帮助。
财务月末总结 1
9月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下：
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。
3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。
4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。
5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息，（欠缴原因大致有A：答应来交，但还没来；B：号码有误；C：在外地；D：房子需整改；E：未接房；F：丁子户）将信息归集分类。
3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台；号码有误的`搜集更新；答应来交但未来的加强电话催缴；在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号；丁子户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。
总结：
物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。
财务月末总结 2
回顾20xx年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒，把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的`业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。
财务月末总结 3
每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。
一、会计基础工作
（1）做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
（2）采暖期临近结束，核对账目是必做的'一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。
（3）通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。
（4）处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平
（1）认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。
（2）要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3）勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
（4）通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
（5）不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
三、下月计划
（1）编制报送20xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。
（2）整理20xx——20xx年凭证并装订存档。
（3）采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。
（4）积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。
（5）合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。
财务月末总结 4
在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九月份工作总结如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的'工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四、坚持以人为本，加强经营管理。
公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题。
财务月末总结 5
在这一个月里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将xx工作作如下简要回顾和总结：
xx月顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
xx月中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的`不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
财务月末总结 6
转眼一个月的时间飞快就过去了，在这一个月里的工作中，我又让自己进步了许多，学会了很多。作为一名财务最重要的或许就是细心，细致，否则如果因为马虎就算错了一个数字那都会造成很大的麻烦。所以尽管有时候工作非常的忙，我也是争取让自己做到快速的同时不出错的完成工作。而这一个月下来我也没有犯下任何的错误，因此也是得到了大家的赞扬以及本月的最佳员工。下面我就这一个月的工作表现进行一番总结：
一、工作小结
这一个月中我的工作表现还是非常棒的，当然也遇到过困难的时候，但好在同事们都对我比较帮助，在我需要帮助的时候都会伸出援手，让我在遇到困难时能够顺利度过。而我自然也会回报回去，在同事遇到困难时也会竭尽全力的去帮助他们。而作为财务虽然并没有强制要求加班，但为了能够更好的回报公司，我也是会在晚上到了下班的时间点之后主动进行加班。当然在一开始我也是没有这样的意识的，也是在发现同事们都主动加班之后，我也开始主动加班，毕竟回到家里之后也没事做，还不如多投入工作，以此换来更多的收获，也让公司得到进步。对于办公用具在每天上下班我也是会检查一遍，避免出现损坏。这个月我的工作表现总的来说还是可以的，但也有着很多不足的地方，需要我去完善。
二、不足之处
在工作中我的表现虽然还是可以，和同事的`相处也没有什么问题，但其实更多的是同事们的性格好，否则我想我很难融入进这个团体。虽然大家都对我很好，我心里也非常的感激，但在很多时候，我脱口而出的话很容易给别人带来伤害。我自己也知道这一点，但是却并没有什么办法，完全是下意识就说出去了，并没有什么恶意，但有时候也会让别人感到不开心。除此之外也还是有一点，在待人接物上没有足够的礼貌，但我也没有办法，因为我一直都以为自己做的没有问题，还是来到这里之后我才知道自己还有这么一个问题。当然现在我既然知道了我就一定会改正掉这个问题，让自己争取做一个好员工。我身上肯定还有很多没发现的缺点，这些都需要我去不断的发掘，改正过来，让自己变得更优秀起来。以此才能够为公司贡献更大的价值。
财务月末总结 7
对于月末结账，我想作为会计人员都是深有体会的，月末年末是我们会计人员最忙碌的时间，我们都在忙于结账。但我想每个会计人员对于月末结账具体都应该做哪些工作，以及从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的还是有所疑惑的。本文是我个人对月末结账的一点总结，希望可以帮助大家从实务的角度来了解月末结账的方法和程序。
第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
第二步：进行以下项目的账实核对。
（1）现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。
（2）银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表，对平银行账。
（3）存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。
第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
（1）运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的.应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的固定资产等税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
（2）对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税（销项税额）进行核对（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）。
（3）对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。
第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
（1）对应收应付账的核对。
（2）对所有明细账与总账进行核对。
（3）清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
（4）查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。
第五步：进行月末结账的转账分录的编制：
（1）按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。
（2）摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。
（3）暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等（结合存货盘点结果同时进行）。
（4）结转本年利润，结平所有损益类科目（具体结账分录可以要结合企业实际）。另外，对于月末结账的时点问题。从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末，当然在实务中有些单位因为自身的业务量大，有自己定义结账日的，如25日结账等。对于这个问题，个人比较倾向于按自然月结账。原因如下：
1、可以于税务同步，减少不必要的税务风险。按税法规定是按自然月来定义税务期间的，会计期间于税法的不一致，按规定税务报表就要按税务期间进行调整，工作难度比较高。并且对于税务核查造成困难。在实务中大多数不按税法进行调整，造成企业的税务风险较大。
2、减少因为自定结账日产生的结账数据时点不统一的风险。在实务中很多财务数据是来自非财务部门的，由非专业的财务人员提供，对于自定义结账日的理解可能存在偏差。有些财务比较强势的企业可能会规定结账日后到下月一日前运用不开具发票等手段来减少差异，但这样无论是对企业的经营还是对税法的遵守都是不利的。
财务月末总结 8
一个月的时光就在不知不觉中度过了，回首这一个月的工作历程，感觉好像只是一两天的事情，一晃眼就已经过去了。但是在这一个月里，我还是完成了很多的工作，主要是集中在下半个月的时候。
这个月的一开始就很闲，没什么事情干，但是到了月中的时候就开始忙了起来，而且还是那种不停歇的。简直形成了两个极端的模式。没有事情可干的时候，我都不知道自己要干嘛，坐在办公室里玩手机也不是，睡觉更加不是，就只能在那里呆坐着，感觉一天的时间非常难熬，在那个时候，我真的很想要领导再给我分配一些任务，好让我有一些事情干。但是都没有，所以，有时候，我会跑到同事那里，让他把一些任务分担一点给我。
其实，在上半个月里，领导没有给我分配任务，我其实也是有很多事情可干的。比如，我可以做一下之后的工作计划，让后面的工作能够按部就班的进行着。我可以把下半个月里的一些能提前完成的工作提前完成好，也不至于让我在下半个月里，忙的天昏地暗的。而且再没有事情干，我还可以查查公司的账本，看看哪些有纰漏的地方，整理好之前一些乱七八糟的财务数据，研究一些财务方面更快捷便利的算法。等等，这些都是我可以在没有事情的时候做。但是在上个月里，我居然没有想到，也就更加没有机会去完成了。白白的浪费掉了这么多天的时间。在这一点上，我一定要在下个月里做到改正。
到了下半个月，公司买进来了大量的物资，投入到各处的钱都比较分散和多，所以我们财务部的人员，又要开始进入到分析公司财政收入的时候，根据这些财政收入，我们还要来记账，装订等等，另外，还要提出一些救急的方案。仅仅这些工作就够我们忙活了，但是在月末的时候，我们还要核算公司员工的`工资，根据他们的考勤，业绩和综合表现，一分钱不差的都要给他们核算正确。所以在下半个月里，我们财务部的人，不是在加班，就是在去往加班的路上。
xx月份的工作已经完结了，接下来，马上就要进入到下一个月的工作当中，我要在这一两天里，养足好精神，准备好重新进入到战斗中状态，以最好的精神面貌来迎接下一个月里工作中的挑战。
财务月末总结 9
回忆上个月的作业，我不断学习新的常识，严厉履行领导组织，活跃合作搭档开展作业，尽到了应尽的责任，顺畅完结了本职作业，现总结如下：
一、日常作业方面
1、严厉依照财政准则要求，仔细履行现金管理和结算。及时回收各项收入，对每笔金钱都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存作业，做到账实相符，避免现金盈亏。定时向管帐核对现金与账目，发现金额不符的状况，做到及时报告，及时处理。
2、根据管帐供给的'根据，与银行相关部分联络，有条有理地完结职工工资和其他应发放经费的发放作业。
3、对财政手续，坚持严厉审理，凭据上有必要有经手人及相关领导签字才干给予付出，对不符规则的凭据绝不付款。外出告贷不管金额多少，都报领导签字同意并经过借支单告贷。
4、妥善保管支票及贵重物品，并仔细完结领导交给的其他作业任务。
二、存在的问题
自己作业中存在的问题主要是学习不行、经验不足。现在，我对出纳的理论根底、专业常识、作业方法等还不是非常通晓，需求 进一步加强理论及事务常识学习，并尽力做到学以致用。一同，还要经过谦虚讨教领导和搭档，增强剖析问题、解决问题的才干，进一步进步作业效率。 出纳的作业需求仔细仔细，不能呈现一点点的过失，我会坚持以严厉的情绪对待作业，一丝不苟的履行准则，在自己的岗位上，更好的完结作业，奉献自己的一份力气。
财务月末总结 10
随着时间的消逝，加入xx已经六个月了，总结12月份的工作以予在下个月度中更好的发觉自己，完善自我，现对上个月的工作做出总结以及下个月的计划：
一、工作总结
1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。
2.按规定专心收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6.依据总部会计供应的.依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、下个月的工作计划
1.吸取12月份遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用。
3.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
财务月末总结 11
紧张而又充满激情的四月已经离去，我们的工作也持续稳定的进行着，现对四月份的工作做一下总结:
1、日常检查的工作进展的很顺利，虽然在通报的结果中出现了很多的错误，但我们在情况反映以后及时的做了更改，当然，这也反映了我们的工作中还有很多的不足，我们在以后的工作中会采取更好的措施来改正，如严格要求检查和打印资料的`人员的工作等。
2、“文明寝室”的评比工作。这个月我们做了“文明寝室”的评比策划，对院里的所有寝室做月评，颁发流动红旗。
3、召开劳动委员会议。该会议制度实行以来，取得了很好的效果，各班的劳动委员也都积极配合我们的工作，搞好本班的卫生，现在的卫生状况也比以前有了很大的改善。
4、湘潭大学第六届“公寓杯”篮球联赛。该活动是自管联合会的一个品牌活动，活动通知下来后，我们积极做宣传，招募啦啦队人员，做好比赛的前期工作。在比赛期间我院队员和啦啦队表现都很积极，取得了不错的成绩拿到了“勇于拼搏奖”这一奖励。
5、“五一”活动的策划及假期的相关事项的安排。经学工科批准，活动将在假期进行，但活动的宣传工作做的不是很好，我们会在以后的工作中进一步改正的。同时，我们对假期的各种工作如安全问题也都做了安排，以防出现特大事件。
五月份工作计划：
1、认真做好日常检查工作。做到工作中少出错直到不出错。要求部门成员在这方面要严格的要求自己，给自己也给同学门减少不必要的损失。
2、加强日常管理。现在部门成员有的人积极性不高，导致在工作中出现了很多的错误，所以在以后的工作中要加强此方面的工作。
3、搞好此次的“五一”活动和假期的安全工作。
4、积极和本部的自管会联系，积极参加那里的活动，从他们那里学习经验，为自己所用，使工作更好的开展。
以上是四月的工作总结和五月的计划，我们还将以饱满的热情投入到工作中去，吸取教训，总结经验，将工作做的更好。
财务月末总结 12
在基地总经理的指导下，以八月提出的工作计划为指导，以提高基地效益为核心，以成本和资金监督为重点，全面落实预算，强基础，抓规范，实现了财务工作规范化，有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高，发挥了财务治理在基地管理中的核心作用。现将8月财务部工作总结如下：
1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行，后期由于人员的变动进行小范围的调整。
2、完成开学期初军训送水工作：首先做好了每天营业额上交账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很好的'配合军训期间值班安排。
3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结，对其进行利润核算及分配。
4、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备用金的使用。
5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。
6、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
7、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。
但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各中心的监督管理还不是很到位，财务规章制度还不是很完善。有些细微的地方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作。
总之，8月财务部的工作在各位领导的支持与帮助下，在部门中心的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，9月的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好9月的工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务监督在基地的核心作用，为基地的发展壮大做出新的更大的贡献!
在职文案枯燥不是本味，辞藻魅力无穷，脑洞无限大开，以文字为马，驰骋在无尽的想象之中。
财务月末总结 13
在过去的一个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的.投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作
在本月工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
财务月末总结 14
进入八月份以来，财务部紧紧围绕总经理室在7月经营分析会议中提出的 “三个主抓”，主抓预算管理、主抓风险管控、主抓队伍建设，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份工作情况汇报如下：
一、主要开展的工作：
（一）财务核算及集中管理方面：
1、财务核算工作方面：8月份湖南省分公司当月完成保费收入1886万元，较去年同期月份增长52%，在业务发展势头良好的情况下，分公司财务部核算室加强财务集中管理及后援服务工作，与各部门各级员工加强配合、按时按量较好地完成了本质工作，8月份我部核算实收保费1886万元，全省集中审核及支付赔款1133万元、支付手续费136万元，审核及支付各项固定费用、日常费用、销售费用、人力费用799万元，在机构筹建方面，配合综合部上报及审批了今年新设的祁东、汉寿两家四级机构，并按流程上报总公司进行资金申请，8月份月度结账、关账等工作正常开展完成。
（二）加强风险管控及财务基础工作、配合总公司进行财务交叉检查 ：
根据总公司下达的“关于开展财务交叉检查通知”，为进一步加强公司财务核算基础工作，提升会计信息质量，从8月初开始，由总公司财务部牵头，江苏、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉检查，我部于8月初牵头湖南、湖北分公司财务部，到江苏进行了专项检查，通过对江苏分公司及地市级机构的抽查、交流、学习，我们也了解了其他公司的一些好的经营管理理念，在本次检查中我们感觉江苏分公司在资产管理、财务管控方面也有可以借鉴的地方，特向总经理室汇报如下：
1、固定资产管理方面：江苏分公司今年为加强固定资产管理，确保资产统一管理及资产安全，要求全省涉及电子设备资产全部进行标记，统一由分公司下发“长安保险”在电子设备上进行喷涂，我们感觉以上标记对于公司下发“远程出单点”的资产管理能起到有效的风险管控，建议可以进行推广。
2、理赔集中支付方面：江苏于2012年12月实行全省理赔集中支付，在集中支付前江苏分公司理赔部与财务部联合下达关于“业务集中支付暂行管理办法”相关办法流程较为清晰、明确了赔款集中支付中各部门的职责及管控要求，特别是根据总公司今年将进行赔款集中支付，相关管理办法可以大家参考借鉴。
3、经营管理及其他方面：经营管理方面江苏分公司从去年开始主推“三分改革”，主要涉及四级机构与三级机构，其中主要是从考核机制上将各机构保费达成与机构管理人力成本、固定成本挂钩，三级机构单笔费用2000元以上（四级机构1000元以上）需签报分公司综合部进行审批，同时当地行业检查要求较严，所有汽油费、办公用品、会议费不管金额大小必须转帐到相关单位，有利于公司整体成本及风险管控。
4、销售费用结费方面：江苏分公司在业务员销售费用结费方面为规避监管风险及统一审核考虑，从12年开始全省主推结费模式为通过业务员绩效工资及奖励进行结算，禁止进行销售贴费处理。通过查阅相关会计科目及财务档案感觉帐面干净，财务审批手续简单附件齐全便于公司风险规避，同时全省统一按相关模式有利于整个机构的营销管理及集中审核，但税金成本相关较高，从公司长远风险管控，及目前湖南行业协会下步将请会计师事务所进行现场检查来看，建议分公司可以考虑
（三）加强会计基础工作、接受总公司交叉检查：8月下旬根据总公司统一安排，我部接受由江苏、厦门、宁波分公司所组成的检查小组的财务基础工作检查，分公司财务部从“加强互相学习及检查出发”为提高各机构“应对检查”能力，特要求检查小组对前期未接受过总公司稽核及保监局检查的机构进行抽查，主要检查了常德、岳阳、营业部三家中支，通过检查虽没发现违法违规问题，但通过检查我们也发现各机构财务基础工作参差不齐，部份机构财务基础工作较为薄弱，存在这样那样的细节问题，其主要原因仍是公司的标准化要求不够，执行力不强，影响整个公司财务基础管理工作，在下阶段我们一方面整改同时将进行全省财务培训学习，确保公司财务基础工作能得到显著提升。
（四）加强财务预算管理、成本管控仍是重点：截止2013年8月份，湖南分公司保费累计完成1.44亿元，累计预算进度达成率100.65%，
综合赔付率63.17%，综合费用率40.73%，综合成本率103.9%，在业务增长明显的'情况下，利润达成情况不太理想，8月份我们主抓以下工作：
1、加强考核及预算跟踪：根据长保湘发【2013】122号《关于加强预算成本管控和考核的通知》及长保湘发【2013】142号《湖南省分公司2013年度三级机构经营目标考核办法》，完成了对机构销售费用挂钩考核及经营目标考核打分。从7月份各机构“保费达成、综合费用控制、经营成本控制、现金流”四项关键指标来看，仍有三家机构打分低于60分，分别是岳阳、湘潭、衡阳中支。从各机构目前盈利情况来看，综合赔付指标高于预期7%，综合费用指标高于预期2%是今年亏损的主要原因。
2、加强预算分析及费用管控：根据分公司要求在8月份对湖南分公司整体经营及财务情况进行了分析，并对8月份的整体经营及指标情况提前与总公司、总经理室进行了沟通和数据分析，同时在销售、日常、固定、间接理赔费用管控方面，我部与各部门一起加强成本管控，从当月费用来看整体费用实际趋稳，并无大增长。
（五）加强财务人员培训、加快后续人员培养：
随着公司业务发展及集中管理的大趋势，我部对于新设三级机构财务负责人采取集中管理，从管理需求出发，对于人员的综合素质要求较高，为此湖南分公司本部对部份财务人员进行了轮岗培训，继7月份对舒邓、谢敏进行轮岗外，本月对柳平、与彭雅娟，柳平与邓丹部份工作进行轮岗，以加强财务人员的综合技能及对整个财务管理环节的了解，同时每周参加总公司组织的视频培训，努力提高专业技能。
二、下阶段的主要工作安排：
根据公司业务发展的需要，及总经理室提出的“三个主抓”，我们考虑下阶段主要在以下几个方面加强财务管理工作。
1、加强合规经营，配合公司加强远程出单点自查及后续整改工作：包括配合综合部进行资产盘点、单证清理、POS机清理。
2、根据本次交叉检查进行整改及培训，“举一反三”反思本次检查中存在的问题，9月份组织全辖财务经理进行“基础工作培训”及要求说明
3、加强财务基础工作及执行力、尽量明确标准化管理要求：拟定全省统一“费用报销审批要求”及“责任处罚制”以此进一步提升“会计基础工作”
4、为总公司集中支付赔款做准备，与理赔部沟通，进一步理顺赔款集中支付流程，并下达相关文件。
5、预算管理方面：建议公司对于成本管控的要求仍须趋紧，包括理赔指标的控制，以确保三季度综合成本打平。
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